Market cap vs ความถูกแพงของหุ้น

[yongbib]

เพื่อนๆใช้ข้อมูล มาร์เกตแคป เป็นส่วนประกอบในการประเมินมูลค่าหุ้นหรือเปล่า เช่น สมมติว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งมี มาร์เกต แคป 8,000 ล้าน แต่สามารถสร้างยอดขายได้ สมมติ 2 เท่า 16,000 บาท จะสามารถคิดได้ว่าบริษัทนี้ถูกหรือแพงไปได้หรือเปล่าครับ หรือว่าต้องวิเคราะห์ ASSET ในงบอีกทีครับ

[Alastor]

จริงๆวิธีวิเคราะห์บริษัทมีหลายวิธีครับ ทั้ง P/S(วิธีที่คุณ yongbib กล่าวถึง) P/E, DCF, etc
มีช่วงต้นๆการลงทุนผมใช้ P/E ก็มาเจอปัญหาเรื่อง บริษัทสร้างกำไรได้แต่ไม่มีเงินสดเข้ามา เลยต้องเพิ่มทุน
พอลองใช้ P/B ก็เจอปัญหาว่า รายได้ของบริษัทไม่โต หุ้นเลยไม่กลับไปถึง P/B=1 ไม่ว่านานแค่ไหน
ลองใช้ DCF เจอปัญหาว่าคิดไม่รอบคอบพอ บริษัทต้องเก็บเงินไว้ใช้หนี้ ขยายงานเพิ่มด้วย
P/S ผมก็เคยใช้นะ แต่บริษัทที่มี P/S ต่ำมากๆก็สามารถไม่เติบโตได้จาก Profit Margin ต่ำไป
ช่วงนี้ผมใช้ Discounted Dividend Model เป็นหลัก เพราะจริงๆแล้ววิธีนี้ คำนึงถึง รายได้ กำไร กระแสเงินสด ไว้หมดแล้ว เหมาะกับช่วงนี้ที่ผมคิดว่าเศรษฐกิจจะมีปัญหาไปอีก 2-3 ปี เลยขอเลือกอะไรที่ได้เงินแน่ๆก่อนดีกว่า :lol:

[et al.]

ไม่ลอง RIM model หน่อยเหรอครับ  :lol:

[chatchai]

ช่วงนี้ผมใช้ Discounted Dividend Model เป็นหลัก เพราะจริงๆแล้ววิธีนี้ คำนึงถึง รายได้ กำไร กระแสเงินสด ไว้หมดแล้ว เหมาะกับช่วงนี้ที่ผมคิดว่าเศรษฐกิจจะมีปัญหาไปอีก 2-3 ปี เลยขอเลือกอะไรที่ได้เงินแน่ๆก่อนดีกว่า :lol:

ระวังเจอบริษัทที่เร่งจ่ายเงินปันผล  เพื่อหวังพยุงราคาหุ้นนะครับ

[hagrid]

ผมก็รู้สึกว่า บริษัที่ลงทุนหลายบริษัท

จ่ายปันผลจากผลประกอบการปีที่แล้ว

เพิ่มอย่างผิดปกติ ทั้งๆ ที่ปีนี้ การดำเนิน

ธุรกิจคงยากลำบาก บริษัทหลายแห่ง

น่าจะเก็บเงินสดไว้เยอะๆ จะดีกว่า

(หวังว่าเขาคงไม่ได้ผยุงราคาหุ้น

อย่างที่คุณ chatchai ว่าไว้)