++ มือใหม่ขอถามวิธี ตะแกรงร่อนหุ้นอย่างคร่าว ๆ ครับ ++

[เซมเบ้]

ไม่รู้จะเริ่มต้นยังงัยดีนะครับ เอาเป็นว่าถ้าพี่ ๆ สนใจหุ้นตัวนึงพี่จะทำอย่างไรบ้างครบ  ขอคร่าว ๆ พอนะครับ



ถ้าเป็นผมต้อนนี้นะครับ ถ้าผมสนใจบริษัทใดบริษัทหนึ่งขึ้นมาคิดว่ามันจะดี

1.ผมจะดูค่า p/e ว่าต่ำรึยังเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมของมัน

2. เช่นเดียวกันจะดูค่า p/b ว่าต่ำขนาดไหนเมื่อเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของกิจการ

3. Roe ครับ ผลตอบแทนที่เราลงไปจะได้กลับคืนมาในหุ้น

[เซมเบ้]

แต่ก็ยังมีคำถามตามมาครับ เชื่อได้แค่ใหน ......?

บางครั้งบางบริษัท roe สูงมั่ก ๆ แต่หุ้นลงเอา ๆ (ขยันลงเจง)

บางพีอีเรโชว์ พีบีวี ต่ำมากกยังลงได้เรื่อย ๆ  .....???



เลยอยากถามพี่ ๆว่ามีอะไรที่มากกว่านี้ในการดูไหมครับหรือว่าต้องดูงบตรงไหยอีกบ้าง

เคยเรียนมาบ้างน่ะครับแต่ว่านานพอสมควรแล้ว เลยต้องมานั่งอ่านใหม่ตั้งแต่แรก  

[Stock Broker]

ถ้าผมสนใจบริษัทใดบริษัทหนึ่งขึ้นมาคิดว่ามันจะดี

"คิดว่ามันจะดี"

keyword อยู่ตรงนี้แหละครับ ว่าอะไรทำให้คิดว่ามันจะดี?

[เซมเบ้]

ดูอยู่ตัวหนึ่งครับ ที่คิดว่ามันจะดีก็เพราะในอนาคตผมชอบอะไรที่สามารถขายได้เรื่อย ๆ   แต่ไม่รู้เท่านั้นแหละครับว่าราคาที่จะซื้อณ. ตอนนี้จะแพงไปไหม... ??

 -บลจ.เค้าเป็นสินค้าที่คนต้องใช้อยู่เป็นประจำ แบรนด์เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี

 -กำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี.......  roe ก็ค่อนข้างสูงครับ

[Stock Broker]

ข้อสังเกตของผมนะครับ (ไม่รับประกันว่าถูกหรือผิด เพราะเป็นความเห็นส่วนตัว)

หุ้นที่ประกาศกำไรออกมาโตไปเรื่อยๆ (กำไรปกตินะครับ ไม่นับรายการพิเศษ) ราคาหุ้นจะไม่ตก (ส่วนใหญ่จะขึ้นต่อ หรืออย่างแย่ๆ ก็ราคาทรงๆ) ไม่ว่าจะเทรดที่ P/E สูงๆ ก็ตาม เพราะที่สุดแล้ว กำไรที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้ P/E ลดต่ำลงเอง แต่ให้ระวังว่าหากหุ้นนั้นๆ เทรดอยู่ที่ P/E สูง เมื่อไหร่ที่ประกาศกำไรออกมาตกต่ำลง จะเจอราคาหุ้นไหลเป็นน้ำตก (Waterfall effect)

หุ้นที่มี margin สูง (ระดับ 2 digits) จะเทรดที่ P/BV สูงเช่นกัน และส่วนใหญ่จะเป็นบริษัททีมี Brand แข็งแกร่ง ไม่ก็มี Competitive Advantage ในด้านใดด้านหนึ่งเสมอ

ดังนั้นในความเห็นผม หากเจอหุ้นอย่างที่คุณบอกมา คือ ในอนาคตสินค้าขายได้เรื่อยๆ มีแบรนด์ คนต้องใช้ประจำ และกำไรจะสูงขึ้นต่อเนื่องไปทุกปี  คำแนะนำคือ "ซื้อเลยครับ ไม่ต้องรอ"

[Dech]

ดู growth ด้วยก็ดีครับ

[javoel]

ไม่ควรใช้เงินซื้ออนาคตครับ
  ใครจะไปรู้อะไรจะเกิดขึ้น ตามหลักอนิจจัง
  ดูอดีต เเลปัจจุบันให้หนัก  เเน่ใจ เเล้วค่อยซื้อ
  ถ้าอดีตดี ปัจจุบันดี อนาคตก็มีเเนวโน้มที่จะดีตามมา   ตามหลักของกฏเเห่งกรรม เเละปฏิจสมุทปปาท(law of causation)
  ใช้ข้อเท็จจริงในการใคร่ครวญ ไม่ใช่ข้อมูล ซึ่ง ข้อมูลต้องผ่านการกรองตามหลักกาลามสูตรก่อน ถ้าผ่าน 60% ก็น่าจะเป็นข้อเท็จจริงได้
   มีสติเเละตัดสินใจอย่างมั่นคง

[NinjaTurtle]

มือใหม่เหมือนกัน แต่ที่คิดไว้และพยายามทำอยู่คือดูธุรกิจของบริษัทก่อนครับ ว่าอนาคตบริษัทเป็นอย่างไร ถ้าเข้าท่าหรือคิดว่าน่าสนใจ(56-1)

ก็ดูงบการเงินต่อครับ
ผมขี้กลัวก็จะดูงบดุลก่อนว่าหนี้สินระยะยาว  เป็นอย่างไรเทียบกับกำไรสุทธิ
และ ก็ดูว่าคุณภาพของกำไรเป็นอย่างไร มาจากไหน  งบกระแสเงินสดว่ารายได้มาจากกิจกรรมอะไรบ้าง(operating )

และก็ลองประมาณหยาบๆว่ากำไรในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพิ่มขึ้นกี่% เทียบดูว่าราคาหุ้น สะท้อนมูลค่านั้นำไปแล้วแค่ไหนคุ้มไหมที่จะลงทุน

ยังหัดอ่านงบการเงินให้ทะลุมากขึ้นอยู่ครับ