Thai VI

อ่านหนังสือของ ดร.วรากรณ์ เล่ม ถูกสุดคือแพงสุด ครับ
มีบทความเกี่ยวกับกฎนี้ ผมว่าใช้กับตลาดหุ้นได้เหมือนกันครับ

จากหุ้นทั้งตลาด จากกฎไม่สมดุลดังกล่าว จะมีหุ้นเพียง 20% ของตลาดเท่านั้นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ ทำกำไรให้ผู้ถือหุ้น สบายใจ

ซึ่งจะมีคุณค่าเหมาะสมให้เราถือนานๆโดยไม่ต้องกังวล นอนไม่หลับ
ปวดหัวกับการ ลุ้นบ่อยๆ

สมมุติว่าทั้งตลาดมีหุ้นอยู่ 400 ตัว 20% ได้หุ้นที่น่าสนใจมา 80 ตัวครับ

แล้วเอา 80 ตัว มาหาอีก 20% ได้หุ้นที่น่าสนใจมากๆเพียง 16 ตัวเท่านั้นครับ

แต่กฏนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น 80/20 ก็ได้นะครับ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับ

ดังนั้นในการเลือกหุ้น จะใช้ทฤษฏีอะไรก็ได้ กรองกันเอาเอง ครับ PE, PBV,ROA,ROE หรือรวมๆกันหรืออื่นๆ กรองมาให้เหลือ ไม่เกิน 16 ตัวก็พอแล้วครับ

จากนั้นเลือกตัวเด็ดออกมาอีกครั้ง ควรนี้ใช้ทฤษฏีสมดุล 50/50
เก็บไว้ไม่เกิน 8 ตัวก็เกินพอแล้วครับ

ถ้ามีมากกว่านี้แสดงว่ายังเลือกได้ไม่ดีพอครับ

ไม่น่าเชื่อครับของผมตอนนี้ถือ อยู่ 7 ตัว เท่านั้น
ไม่เกินทฤษฎีมั่วของผมเองดีใจจังเลย

ของพี่ๆ เพื่อนๆมีกันอีกตัวครับ

ผมว่าของผมไม่มากน้อยเกินไปครับ
จะเลี้ยงไว้ให้งอกงามต่อไป
จะให้ถือตัวเดียวแบบพี่ chatchai ก็ไม่ไหวครับ ไม่มั่นใจพอครับ

ใครยังเลือกไม่ได้เลือกเอาจากใน ร้อยคนร้อยหุ้น หรือ
เอาจากใน 32 ตัวของ thai value index ก็ได้ครับ

พี่ๆ เพื่อนๆ ในนี้ช่วยกรองมาให้แล้วครับ

กฎ 80 20 ผมใช้กับหลัการเทรดหุ้นด้วยครับ

ซื้อ 100 ครั้ง หวังกำไรแค่ 20 ครั้ง
แต่ 20 ครั้งที่ได้ ต้องได้กำไรรวมเกิน 80%
ส่วน 80 ครั้งที่เสีย ต้องขาดทุนไม่เกิน 20%

กฏ 80/20 เคยเรียน เค้าเรียกว่า Rule of Pareto ครับ

คุณ Pareto ที่คิดเรื่องนี้ บอกว่า คน 20% ของทั้งประเทศ เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 80% ของประเทศนั้นๆ

วิธีคิดนี้เค้าเอามา ประยุกร์ใช้กับการวิเคราะห์ปัญหา ว่าตัวแปรใดมีผลกระทบกับจำนวนของปัญหานะ

สมมุติว่ามีอุบัติเหตุ 1000 ครั้ง แล้วเรา"คาด" ว่า เกิดจากถนนบางแห่งไม่ดี ก็ต้องลองเอา จำนวนอุบัติเหตุมา group กันตามตำแหน่งถนนที่เกิดแล้วลองวิเคราะห์ดู สมมุติมีถนน 100 สาย ถ้านับแล้ว อุบัติเหตุ 800 ครั้ง เกิดบนถนน 20 สาย ก็แสดงว่าถนนอาจเป็นสาเหตุ ครับ แต่ถ้าไม่ใช่อาจลอง "คาด" ใหม่ โดยใช้ตัวแปรอื่น เช่น รุ่นของรถ, อายุคนขับ, etc.

ตัวเลขแรกยิ่งมากกว่า 80 หรือ ตัวหลังน้อยกว่า 20, ยิ่งเห็นชัด ครับ

จะว่าไปผมก็ไม่เคยอ่านหนังสือเล่มที่ว่านะ -_-' หวังว่าคงจะไม่เป็นคนละเรื่องเดียวกัน

สำหรับผมอยากย้อนเวลากลับไป 2 ปี แล้วขายบ้านไปซื้อ PSL เลยอะ
I love you but it is too late T_T

nattsanta เขียน: สำหรับผมอยากย้อนเวลากลับไป 2 ปี แล้วขายบ้านไปซื้อ PSL เลยอะ
I love you but it is too late T_T

สำหรับผม ถ้าย้อนกลับไปได้ ตัวแรกที่อยากขายบ้านไปซื้อมากที่สุด คือ
ATC ครับ จาก 2 บาทกว่า ขึ้นไปถึง 60 กว่าบาท กำไร 30กว่าเท่า ในเวลาแค่สองปี

เพื่อนๆ คิดว่าตัวไหนที่ซื้อตอนต่ำสุด แล้วกำไรเยอะสุดครับ หลังจากวิกฤติการเงิน คือ ซื้อตอนต่ำสุดครั้งเดียว และ ขายตอนสูงสุดครั้งเดียวนะครับ ไม่มีการเล่นรอบซื้อๆขาย ๆ ในระยะเวลาหลังวิกฤติเท่ากัน ของผมก็ ATC