Thai VI

ขอรบกวนผู้มีความรู้ ผู้มีความรู้ช่วยวิเคราะห์หุ้น
HANA,DELTA หน่อยครับ ตอนนี้ถืออยู่
ขอบคุณครับ

ไม่ได้ถือครับ ถือ metco ตัวเดียว

พวกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนส่งออกทำรายได้เพิ่มกันเป็นทิวแถว
ในไตรมาสที่ผ่านมาเพราะค่าเงินที่อ่อนลง (ถึงแม้ตอนนี้จะเริ่มแข็งแล้ว)
แถมเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับผลกระทบ (เรื่องต้นทุน) โดยตรงจาก
ราคาน้ำมันที่ถีบตัวขึ้นไปมาก (ยกเว้นค่าเดินเรือ)

ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นมาน่าจะกดดันกำไรในไตรมาสถัดๆ ไประยะหนึ่งครับ

แต่ภาพรวมอุตสาหกรรมค่อนข้างดี ก็คงพอจะชดเชยกันไปได้

DELTA ยังติดปัญหาของบริษัทย่อยที่ไปซื้อมายังทำกำไรไม่ได้
แต่ถ้าเมื่อไรบริษัทย่อยมีกำไร ผมว่าราคาไปโลดครับ
ผมค่อนข้างเชื่อเป็นการส่วนตัวว่าผู้บริหารจะสามารถทำกำไร
ให้บริษัทย่อยได้ ไม่งั้นคงไม่ไปซื้อมาหรอก
ตัวงบเดี่ยวของ DELTA ยังแข็งแกร่งครับ
แต่พอรวมบริษัทย่อยเลยแลดูมีหนี้เยอะ

ในกลุ่มพวกชิ้นส่วนฯ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าผมก็ถือ metco ตัวเดียวเหมือนกัน

ดูราคา metco ช่วงนี้ขึ้นมาถึง 328 บาทแล้ว สงสัยผลประกอบการไตรมาส 4 น่าจะออกมาดี (เช่นเดียวกับหุ้นส่งออกตัวอื่นๆ)

ดูแล้วผิดกับปีก่อนๆ นะครับ ก่อนประกาศงบปีราคาหุ้นมักจะตกก่อน หลังจากงบออกแล้วราคาถึงจะขึ้น

ปีนี้ราคาขึ้นก่อน ผลประกอบการออกแล้วค่อยตก ฮาๆๆๆ

จริงๆ ที่ไล่มาสามสี่วันนี่ ผมก็ช่วยไล่กับเขาบ้างเล็กน้อยครับ แฮ่

**

อ่าวคุณ ck แอบเก็บดัก ผล ไตรมาส4 ของ metco ที่น่าจะทำได้ดี เพราะเห็นไตรมาส3 กระฉูด ทั้งๆที่ปกติ ไม่เคยกระฉูดเลย แถมยังมีปันผลไม่ต่ำกว่า 14 บาทแน่ นอน ละสิรู้น่ะ เพราะ ผมก็เก็บ คิคิคิ

โธ่ ผมอุตส่าห์เงียบแล้วเชียว

สงสัยมีคนคิดแบบผมหลายคนครับ เพราะทุกบริษัทที่ทำส่งออกต่างก็
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสสามที่ดีขึ้นผิดหูผิดตา metco ซึ่ง
ไตรมาสสาม (เท่ากับสองของคนอื่น) มักจะทำได้ไม่ดีก็กลับกำไรกระฉูด

ไตรมาส 4 โอกาสผิดหวังก็น่าจะไม่มากนัก ปันผลก็คาดว่าน่าจะได้
สัก 17 บาท

แต่เรื่องแม่ยายผู้จัดการนี่ metco เคยมีประวัติหนเดียวครับ คนที่ทำ
ก็โดนบริษัทลงโทษดีโมทไปตามระเบียบ เคสนั้นกลต.สั่งปรับด้วยครับ

คิดว่าน่าจะเป็นคนนอกคาดการณ์ผลประกอบการอย่างคุณ asdf ว่า
มากกว่าครับ

จริงๆ มีอีกตัวที่น่าจะทำกำไรได้ถล่มทลายเหมือนกัน (น่าจะมากกว่า
ด้วย) คือ TR ครับ แต่ผมไม่คิดจะถือ TR ด้วยเหตุผลหลายประการ

delta ปล่อยไปนานแล้วครับ มีเพื่อนอยู่ข้างในบอกว่า ยังไม่ค่อยดี ปล่อยไปก่อน ติดอยู่ตั้งนานสุดท้าย รอๆๆๆ เมื่อได้กลับมาแล้วปล่อยไปเลยครับ

เลยปล่อยลืมไปเลยครับ

ผมว่า metco ที่พี่ๆ เพื่อนๆ ในนี้แนะนำดีกว่าเยอะครับ
ลองศึกษาดูครับ ผมไม่มีหรอก ไม่มีกระตังค์ไปซื้อ
เหมาหมดพอร์ตได้ไม่กี่ร้อยหุ้นเอง เอาที่หลักสิบดีกว่าดูเยอะดีครับ

ตอนนี้ผม ดู tmw อยู่ ถึงจะไม่ชอบเท่าไหร่ เพราะรับจ้างผลิต แต่ ก็ต้องดู เพราะ สนใจตรง การบริหารของบริษัท ญี่ปุ่น พวก โรงงานนี่แหละครับ รู้สึก มีการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ สูงมากเลยน่ะครับ อย่างที่ผมดู tmw เพราะนี่ ขนาดเม็ดพลาสติก แพงมาก ใน q3 แต่ยังสามารถ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ดี ถึงจะไม่มีแบรนเป็นของตัวเอง แต่ พวกญี่ปุ่นก็จะจ้างแต่บริษัทญี่ปุ่น ทำของให้ครับ อย่าง metco พวกนี้บริษัทแม่ ที่ญี่ปุ่น มีศักยภาพ จะได้รับ โนฮาว จากญี่ปุ่น มันก็วนๆเวียนๆแต่ พวกญี่ปุ่นด้วยกันเอง ถ้า รถยนย้ายฐานการผลิตมาไทยกันมากขึ้น ก็คงหนีไม่พ้นแหละครับ ไม่ทราบว่าท่านอื่นมีความเห็นอย่างไร บ้าง เผื่อผม อาจดูผิดก็ได้

tmw ผมเข้าเร็วออกไวไปหนึ่งครั้ง

ยังไม่ได้ศึกษาเจ้าของ/ผู้บริหารละเอียดขนาดกล้าถือยาวครับ
แต่ขอบคุณที่แนะนำ เพราะผมชอบบริษัทญี่ปุ่นอยู่แล้ว จะขอ
ลองไปศึกษาดูครับ

แต่ metco ผมว่ายังแพงไปครับ ที่ราคา 270 หรือต่ำกว่าถึงจะ
น่าสน

delta
+ ผลประกอบการในอดีตก็ดูดีนะครับ ไม่ขาดทุนมามากกว่า 10 ปีแล้ว
ปันผลต่อเนื่อง รายได้เพิ่มขึ้นทุกปี

- แต่ช่วง2-3 ปีนี้ กำไรเริ่มลดลง ต่อเนื่อง
- หนี้เริ่มมากขึ้นเพราะไปรวมบริษัทย่อยมาด้วย
- ค่าเงินดอล อ่อนค่าลง

ปีที่แล้วอยู่ในช่วงถดถอย eps 1.6
ช่วงนี้คงอยู่ในช่วง กำลังฟื้นตัว คาดว่า eps ประมาณ 2 บาท
ถ้าในช่วงปกติ eps น่าจะประมาณ > 3 บาท

ในปัจจุปัน p/e ประมาณ 8-9 เท่า
d/p ประมาณ 5-6 % ณ ราคา ที่ 17 บาท
ซึ่งราคาถือว่าเหมาะสมแล้ว 8)