Thai VI

ขอแบบไร้ไอเดียเลยนะครับ

คือถ้ามีอยู่ในมือ ก็อยากจะเควี้ยงทิ้งใจจะขาด รอน ๆ กันเลย

พวกที่แย่ เน้นการบริโภคในประเทศ นำเข้า กลุ่มปิโตรเคมี พลังงาน ครับ

กลุ่มที่ดี คือ กลุ่มอิเล็กทรอนิคส์ ส่วนใหญ่ ส่งออก เดินเรือ หรือพวกอาหาร และพวกค้าปลึกที่เป็นห้าง สินค้าระดับบน


แต่ให้ผมเลือกเก็บ ผมขอเก็บพวกรายได้แน่นอนอย่างห้าง หรือพวกโรงงานเช่าครับ และมองปิโตรไว้บางตัว

Leasing ติิ๊ดชิ่ง

เหล็ก โดนสองเด้งจาก oversupply ในตลาดโลก กับ ยอดขายรถยนต์ตก (เหล็กแผ่น) หรือล้มโครงการสองล้านๆบาท (เหล็กเส้น)

Finance ครับตอนนี้นี้ไม่ดี...ต้องประคองตัวไปก่อน

Pure commodity ไม่ดีครับ และผมคิดว่าจะไม่ดีไปอีกหลายปี
เนื่องจาก Cycle ตอนนี้ กลับเป็นขาลงครับ

ผมคิดว่า หุ้นที่เราอยากขายทิ้งคงมี 2 ประเภท

1. หุ้นที่ดีซึ่งมาจากผลในอดีตและปัจจุบัน และราคาตกลงเพราะพื้นฐานในอนาคตอาจมีปัญหา หรือราคาไม่ตกลง แต่เป็นราคาสมเหตุสมผลตามพื้นฐานที่ดีที่ควรจะเป็นในช่วงเวลาดังกล่าว แต่เราคิดว่าเป็นปัญหาชั่วคราวหรือพื้นฐานจะดียิ่งขึ้นไปอีก เติบโตมากกว่านี้ในอนาคตมากขึ้น และเรายังคาดว่าจะดีต่อเนื่องในอนาคตระยะยาวได้และน่าจะคงพื้นฐานที่ดีเช่นเดียวกับอดีตไว้ได้ แต่มันไม่ดีจริงตามที่เราคาด เพราะพื้นฐานมันเปลี่ยนถาวรในระยะยาวไปแล้ว และไม่มีแนวโน้มที่แสดงให้เห็นว่าจะกลับมาดีขึ้นได้อีก

2. หุ้นที่ไม่ดีจากผลในอดีตและปัจจุบัน และราคาตกลงมากเพราะพื้นฐานที่ตลาดพิจารณาจากปัจจุบันที่มีผลงานย่ำแย่ แต่เราคาดว่าจะดีในอนาคตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่จะทำให้พื้นฐานในระยะยาวดีขึ้น แต่มันไม่ดีจริงตามที่เราคาด เพราะพื้นฐานในอนาคตก็ยังแย่ลงเรื่อย ๆ เช่นเดียวกับในอดีต กลายเป็นความฝัน ไม่ใช่ ความหวัง และไม่มีแนวโน้มที่แสดงให้เห็นว่าจะกลับมาดีขึ้นได้เลบ หรือยังไม่มีความน่าจะเป็นที่สูงพอที่จะทำให้ดีขึ้นได้เลย หรือมีแต่ความไม่แน่นอนสูง

ซึ่งเป็นกฏของการกลับด้านกับการซื้อลงทุนในหุ้นทุกวันนี้ กล่าวคือ
เราซื้อเพราะเหตุผลอะไร ซึ่งมี 2 หลักใหญ่ ๆ คือ
1. เราซื้อหุ้นที่ดีในปัจจุบัน โดยหวังว่าจะดียิ่งขึ้นในอนาคต
2. กับเราซื้อหุ้นที่ไม่ดีในปัจจุบัน โดยหวังว่าจะดีขึ้นในอนาคต

เวลาจะอยากขายหุ้น ก็เพียงกลับด้านกันครับ ตามเหตุผลที่เราซื้อนั้นเอง

จากหลักดังกล่าว ผมก็มา Screen เบื้องต้นของกลุ่มหุ้นที่เอาถ่าน และไม่เอาถ่านก็ได้ ซึ่งอาจใช้ข้อมูลของ Set tri เก็บข้อมูลย้อนหลังไปเรื่อย ๆ ก่อนก็ได้ครับตามนี้

http://www.set.or.th/set/fetchfile.do?f ... /stock.xls

จากข้อมูลนี้จะสะท้อนผลตอบแทนรวมของหุ้นในตลาด

หุ้นไม่เอาถ่านที่สมควรขายทิ้งก็คือ ที่ยิ่งถือ ผลตอบแทนรวมยิ่งแย่ลงเรื่อย ๆ แบบนี้ ยิ่งถือยาวนาน ก็ยิ่งแย่ลงเรื่อย ๆ ก็ต้องถือว่าเป็นข้อมูลกลุ่มที่ไม่เอาถ่านที่เราต้องระวัง หรือควรขายทิ้ง
แต่ถ้าถือไปแล้ว ผลตอบแทนรวมจากที่แย่ลงเรื่อย ๆ กลับดีขึ้นตามลำดับ หรือดีอยู่แล้วกลับดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าบางเดือน บางไตรมาส ระหว่างปีอาจจะแย่ แต่ระยะยาวดีขึ้นแบบนี้ก็เป็นกลุ่มหุ้นที่เอาถ่านครับ

ข้อมูลนี้ก็เอาไปพิจารณาหุ้นเชิงคุณภาพต่อได้ด้วยครับ

โรงไฟฟ้าครับ

เดี๋ยวนี้เห็นแต่โรงไฟฟ้าก๊าซบ้าง แสงอาทิตย์บ้าง โคเจนบ้าง ไม่เห็นมีใครเอาถ่านเลยครับ

ตอบแบบให้ตรงคำถามเลยนะครับ ถ้าเฉพาะปีนี้ ผมว่ากลุ่มท่องเที่ยว โรงแรมครับ ขนาดคนรู้จักเปิดร้านอาหารรับคนต่างชาติ เจอแค่พรก.ฉุกเฉินเข้าไปเล่นเอาจุกครับ เพราะต่างชาติเค้ากลัวเรื่องพวกนี้ครับ ยังไม่นับว่าเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวอีกต่างหากครับ

เอาเป็นกลุ่มที่คิดได้ตรง ๆ กับคำถามคือ

1. หุ้นหลักทรัพย์ Volumn trade และราคาคงผันผวน มีโอกาสขาดทุนสูงขึ้น
2. หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ลองดูตลาดขายบ้าน คนเก็งกำไรคงขายบ้านได้ยากขึ้นมาก เพราะคนคงระมัดระวังการซื้อสินทรัพย์ถาวรราคาสูง รวมถึง กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น โรงแรม สายการบินโดยเฉพาะภายในประเทศ เป็นต้น เหตุการณ์แบบนี้ นักท่องเที่ยวคงลดลงพอควรโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติครับ

vim เขียน:โรงไฟฟ้าครับ

เดี๋ยวนี้เห็นแต่โรงไฟฟ้าก๊าซบ้าง แสงอาทิตย์บ้าง โคเจนบ้าง ไม่เห็นมีใครเอาถ่านเลยครับ

นั่นคือมุขอัลไลกัน ดร.

ไม่เอาถ่าน ใช้ก๊าซมั่ง แสงอาทิตย์ม่าง

โอเค โอเคร อิฟยูเซย์โซ

(กวน)
ไม่เอาถ่าน ก็เอาน้ำมัน เอาก๊าซแทนได้ครับ

miracle เขียน:(กวน)
ไม่เอาถ่าน ก็เอาน้ำมัน เอาก๊าซแทนได้ครับ

โอเคร โอเคร

Low cost....airline

แต่จริงๆ คนมีหุ้นถ่านเจอข่าวสิ่งที่มีแนวโน้มว่า "อาจจะเป็น" threat
("อาจจะเป็น" หมายถึงยังไม่เป็น เพราะอยู่ในขั้นสำรวจ และยังไม่แน่... อาจไม่เป็นก็ได้)


มีข่าว ไม่เอาถ่าน (หิน) ทำหุ้นถ่าน และแม้แต่หุ้นเดินเรือที่มี "ลูก" เอาถ่าน ถูกมองด้วยสายตาคลางแคลงใจไปด้วย
เพราะเจ้าตัวนี้

http://www.bangkokbiznews.com/home/deta ... C2%B9.html

PTTEP ก็เสือปืนไวพอควร (แต่ไม่ได้ตาม ว่าไปถึงไหนแล้ว)

http://www.bangkokbiznews.com/home/deta ... 0%B9%81%E0
%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90.html

PTTEP เอาใหม่ ลิงมันซน เลยหลุด

=> ปตท.สผ.เล็งร่วมทุนฯ

ขอเสนอหุ้นที่ทำ DIGITAL TV ครับ EPS ร่วงกันถ้วนหน้าครับ

Finance/Leasing อีกเสียงครับ

mburry เขียน:ขอเสนอหุ้นที่ทำ DIGITAL TV ครับ EPS ร่วงกันถ้วนหน้าครับ

เห็นด้วยเลยครับ

ที่แย่กว่า คือ หุ้น Analog TV ที่บังคับ ต้องเปลี่ยนเป็น Digital TV (และคงแย่ไปอีกซักพัก)

ไอทียังลำบาก

Printing ยังลำบาก

บริโภคภายในประเทศ กับเช่าซื้อครับ แต่ผมเห็นข้างบนพูดถ่านหินกัน ผมว่าในอานาคตเทรนการอนุรักสิ่งแวดล้อมจะมาครับ

printing เห็น TKS ceilling อยู่หมาดๆ

Nevercry.boy เขียน:ไอทียังลำบาก

Printing ยังลำบาก

ถ้าหากเอาสองตัวมารวมกัน เป็น Solution ไม่ลำบาก
เป็นเสือติดปีกต่างหากครับ เพราะรวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย

ptaseeker เขียน:printing เห็น TKS ceilling อยู่หมาดๆ

ทั้งกลุ่มหรือหมอนี่คนเดียวครับ ขอบคุณมากครับ

Tawarp เขียน:Finance/Leasing อีกเสียงครับ

ครึ่งปีแรก คงใช่ แต่ครึ่งปีหลังไม่แน่ อาจเป็นหนังคนละม้วนก็ได้ หากมีรัฐบาลเิกิดขึ้นมาจริงในเร็ววัน

ลองดูตัวไหนที่ส่งงบไม่ทันบ่อยๆ(ยิ่งบ่อยยิ่งไม่เอาถ่าน)....อย่าได้ไปยุ่งเชียว..........ยังไม่ต้องไปดูกิจการ......เชื่อดิ

รับเหมาเลยครับ โดยเฉพาะคุณ T

Nevercry.boy เขียน:

ptaseeker เขียน:printing เห็น TKS ceilling อยู่หมาดๆ

ทั้งกลุ่มหรือหมอนี่คนเดียวครับ ขอบคุณมากครับ

มี EPCO อีตัวครับ EPS ดีขึ้น แต่ได้มาจากการสังเคราะห์แสงนะ

ขอบคุณทุกท่านมากครับ

ปีหน้ากลุ่มที่จะทำให้รวยก็น่าจะอยู่ในทู้นี้บ้างหล่ะครับ