Thai VI

แต่ละท่านพิจารณาจากสิ่งใดบ้างครับ

ขอให้ส่งประกวดคนละ 1 ข้อ ครับ  :8)  ...

เอาของผมก่อนนะ

P/E จะต้องต่ำกว่า ครึ่งหนึ่ง ของการเจริญเติบโต (ยิ่งต่ำกว่าเท่าไหร่ยิ่งดี)

ซึ่งจะต้องเป็นการเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในปีนี้ หรือปีหน้า

สมมติ พีอี 6 เท่า / Growth จะต้องมากกว่า 12%

Growth 20% พีอีต้องไม่เกิน 10 เท่า

 ...

1.ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตได้กำลังจะขาดแคลน
หรือขาดแคลนแล้วและจะขาดแคลนหนักขึ้น
2.Demand ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทกำลังจะโตขึ้น
จากการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมชนิดใหม่
3.ผลประกอบการณ์ในอดีตไม่ดีแต่เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว
อย่างน้อย1ไตรมาส
4.ลูกค้าของบริษัทไม่มีอำนาจต่อรองมากเกินไป
5. CG ขาวถึงเทา  ไม่เกี่ยง
6.หุ้นคล้ายๆกันที่ตลาดหุ้นประเทศอื่นฟื้นตัว
7. profit margin ณ ปัจจุบันน้อยๆ
8. No OEM. ไม่รับพิจารณา

1.- P/E ต่ำ
2.- อนาคต คิดว่าโตขึ้น แหงม ๆ (15% up)
3.- เป็นหุ้นที่เราต้องเข้าใจ ปัจจัย + - ที่มีผลกระทบต่อ บริษัท จริง ๆ
4.- มี MOS

ขอบคุณ คุณ beammy ที่กระทู้ ลักษณะนี้ ขอ Vote ให้เป็นกระทู้คุณค่า เพื่อน ๆ ช่วยกันตอบเยอะๆ นะครับ ได้ต่อยอด อิๆๆ

หุ้นพี่บีม  ถ้าผลประกอบการณ์โต 200%
PE รับได้ 100เท่าหรือเปล่าครับ  :P

[quote="Reminiscence of 3 Dogs"]หุ้นพี่บีม

saleman เขียน:1.- P/E ต่ำ
2.- อนาคต คิดว่าโตขึ้น แหงม ๆ (15% up)
3.- เป็นหุ้นที่เราต้องเข้าใจ ปัจจัย + - ที่มีผลกระทบต่อ บริษัท จริง ๆ
4.- มี MOS

ขอบคุณ คุณ beammy ที่กระทู้ ลักษณะนี้ ขอ Vote ให้เป็นกระทู้คุณค่า เพื่อน ๆ ช่วยกันตอบเยอะๆ นะครับ ได้ต่อยอด อิๆๆ

ลืมไปอีกข้อ
5.- งบ ดูขาว สวย หมวย X

ผู้บริหารดูจริงใจ (ใช้คำว่าดู เพราะคงทำได้แค่นั้น ในความเป็นจริง)

[quote="Reminiscence of 3 Dogs"]1.ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตได้กำลังจะขาดแคลน
หรือขาดแคลนแล้วและจะขาดแคลนหนักขึ้น
2.Demand ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทกำลังจะโตขึ้น
จากการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมชนิดใหม่
3.ผลประกอบการณ์ในอดีตไม่ดีแต่เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว
อย่างน้อย1ไตรมาส
4.ลูกค้าของบริษัทไม่มีอำนาจต่อรองมากเกินไป
5. CG ขาวถึงเทา

หุ้นที่คนไม่ค่อยสนใจ ถามใครต้องบอกว่า หุ้นอะไร
หุ้นตัวนั้นต้องเห็นว่ามันมีดีอะไร
หุ้นตัวนั้นมีลักษณะที่บอกได้ว่ากำลังโต แต่ไม่ต้องถามเหตุผลว่าโตเพราะอะไร

[quote="Pn3um0n1a"][quote="Reminiscence of 3 Dogs"]1.ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตได้กำลังจะขาดแคลน
หรือขาดแคลนแล้วและจะขาดแคลนหนักขึ้น
2.Demand ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทกำลังจะโตขึ้น
จากการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมชนิดใหม่
3.ผลประกอบการณ์ในอดีตไม่ดีแต่เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว
อย่างน้อย1ไตรมาส
4.ลูกค้าของบริษัทไม่มีอำนาจต่อรองมากเกินไป
5. CG ขาวถึงเทา

ซื้อขายหุ้นต้องใจสงบ ใจนิ่งๆ
ใจไม่สงบใจไม่นิ่ง โอกาสเจ๊งสูง

เหมือนที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้ล่ะครับ

ตอนนี้เลยได้แต่อยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไรทั้งนั้น
อาจต้องเฉยไปอีกสัก1-3เดือน แล้วคงได้ขยับบ้าง





ปล.ได้แต่หวังว่า กลุ่มคนที่คอยมาทำให้ผมใจไม่สงบอยู่ตอนนี้จะรู้จักพอสักที

ขอเพิ่ม 1 ข้อครับ

เป็นกิจการที่เรารู้สึกชอบสินค้านั้นและอยากร่วมเป็นส่วนของเจ้าของจริงๆ มันจะช่วยให้เรามีความสนใจและกระตือรือร้นในการหาข้อมูลมากขึ้น

อันนี้ยังไม่ได้มองในแง่ของราคาเลยนะครับ

[quote="beammy"]เอาของผมก่อนนะ

P/E จะต้องต่ำกว่า ครึ่งหนึ่ง ของการเจริญเติบโต (ยิ่งต่ำกว่าเท่าไหร่ยิ่งดี)

ซึ่งจะต้องเป็นการเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในปีนี้ หรือปีหน้า

สมมติ พีอี 6 เท่า / Growth จะต้องมากกว่า 12%

Growth 20% พีอีต้องไม่เกิน 10 เท่า

พออ่านรายงานประจำปีแล้ว sense มันบอกครับ

กิจการที่กำไรแต่ละไตรมาศสามารถคาดการณ์ได้ง่ายไม่มีเหตุการ์ณพลิกล็อครุ่นแรง และ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  และเป็นกิจการที่มีความได้เปรียบคู่แข่งขันในระยะยาวครับ รวยช้าไม่เป็นไร แต่สบายใจ จะรวยเร็วไปทำไมถ้าบางวันต้องนอนไม่หลับ อิอิ

1) P/E และ D/E ต่ำ Profit margin สูง และ ROA สูง เป็นเกณฑ์แรกที่กรองหุ้นเลยครับ

2) มี stories ของหุ้นที่ทำให้ในระยะยาวแล้วเป็นหุ้นที่น่าสนใจ สามารถเขียนอธิบายง่าย 2-3 ประโยคว่าทำไมถึงถือหุ้นตัวนี้

3) มีความเข้าใจ และ/หรือ พยายามจะสร้างความเข้าใจให้มากที่สุดถึงลักษณะกิจการและปัจจัยของความสำเร็จหรือล้มเหลวของกิจการ

4) โครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างเงินทุนไม่ซับซ้อน เวลาวิเคราะห์งบแต่ละไตรมาส จะได้ไม่ปวดหัว

5) มีความพยายามจะหาการเติบโตอย่างมั่นคงแม้ในสภาพที่อุตสาหกรรมเติบโตน้อย

6) กลับไปข้อที่ 1 - 5 ถ้ายังใช้ได้ก็ซื้อเพิ่มในหุ้นตัวเดิมดีกว่าครับ  

มั่วครับมั่ว กำลังฝึกฝนอยู่ครับ

ROE > ROA > อัตราดอกเบี้ยพัธบัตรรัฐบาลระยะยาว หรือหุ้นกู้คุณภาพเยี่ยมคร้าบ ...

1. มีคนในเว็บทั้ง TVI และ pantip บ่นกันระงมเรื่องราคาตก ตัวอย่างปัจจุบันเช่น PTTAR (แค่ต.ย.ไม่ได้ซื้อ)
2. คำนวณดูแล้วพอมีตังค์ที่จะซื้อจนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไร้สาระมั้ย)
3. พอจะเข้าใจว่าเขาทำอะไร
4. มี MOS ที่เราพอใจ (ข้อนี้ตอบทุกคำถามอยู่แล้วนี่นา)

beammy เขียน:แต่ละท่านพิจารณาจากสิ่งใดบ้างครับ

ขอให้ส่งประกวดคนละ 1 ข้อ ครับ  :8)  ...

เงินในกระเป๋า ...

ถามเพิ่มนิดนะครับ
แล้วจำเป็นไหมครับว่าต้องมีจำนวนหุ้นมากพร้อมในตลาด
เพื่อให้เวลาเราอยากซื้อก็มีอยากขายก็สะดวก

ข้อเดียวก็คงเป็น ซื้อเพราะรู้ว่ามันจะปลอดภัยครับ

อ่านรายงานประจำปี ดูงบย้อนหลัง คำนวณราคาคร่าวๆ ในใจ (ถ้านอกใจเดี๋ยวมีปัญหา) ซื้อในช่วงที่มี MOS แล้วก็รอๆๆ ระหว่างรอ ก็ตามข่าวเรื่อยๆ

มีGrowth พอที่จะทำให้รุ้สึกว่าราคาปัจจุบันไม่แพง  :D

[quote="nathapon_m"][quote="beammy"]เอาของผมก่อนนะ

P/E จะต้องต่ำกว่า ครึ่งหนึ่ง ของการเจริญเติบโต (ยิ่งต่ำกว่าเท่าไหร่ยิ่งดี)

ซึ่งจะต้องเป็นการเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในปีนี้ หรือปีหน้า

สมมติ พีอี 6 เท่า / Growth จะต้องมากกว่า 12%

Growth 20% พีอีต้องไม่เกิน 10 เท่า

โห ให้ส่งข้อเดียวเองหรอคะ

ถ้าข้อเดียวเอาว่า ...มองบริษัทนี้แล้ว มีทางโตต่อมั้ย

ถ้าให้อีกข้อก็....ตำแหน่งในวงการเดียวกัน บริษัทนี้ อยู่จุดไหน เด่นมั้ย หรือดับๆกะลังจะเริ่มเด่น ...ถ้าให้เป็น พนง.ในบริษัทนี้ คิดว่าจะเดินเชิดๆ หรือหงอๆ

ถ้าให้อีกข้อ ...มองหนี้สินเยอะไปป่าว จะโตอีกนี่ต้องเพิ่มหนี้เยอะๆอีกป่าว หรือเพิ่มทุนเอา หรือเอากำไรที่โตเก่ามาใช้เพื่อโตใหม่ ...ว่าง่ายๆ ไอ้ที่ว่าโตต่อได้ ...จะโตได้ยังไง เช่น ตลาดโต หรือ ราคาขายโต ...ถ้าตลาดโต ต้องเพิ่มการผลิต เอากำลังวังชาจากไหนมาเพิ่ม ตังมีมั้ย ความพร้อมมีมั้ยที่จะเพิ่ม

ถ้าให้อีกข้อ...ผู้บริหารโหงวเฮ้งเป็นเช่นไร ออกแนวพารวยได้มั้ย (ไม่รู้ก็เดาเอา ไม่เคยเห็นหน้า ก็อ่านๆ แล้วเดาเอา :lol: )

ถ้าให้อีกข้อก็...ราคาหุ้น(วัดจาก pe)เมื่อเทียบการเติบโต(เฉลี่ยทบต้น)ที่ผ่านมา เป็นอย่างไร...และเมื่อเทียบกำไรเติบโตที่คาดการ(มั่วเอา หรือพูดเพราะๆหน่อยก็คือเดาเอา :lol: )...แค่ไหน อย่างไร

ถ้าให้อีกข้อ...ค่อยดูปันผล เทียบราคาที่จะลงทุน

ถ้าให้อีกข้อก็...พอแล้วค่ะ ยังนึกไม่ออก  :lol:  :lol:

พี่สายลับมาเป็นชุดเลยครับ ชอบๆๆ  :lol:  ...

ปัจจัยหลัก

1.มีความเข้าใจ business model ของบริษัทโดยสามารถเล่าเรื่องราวเกียวกับบริษัทและธุรกิจได้เป็นฉาก ๆ รวมทั้งมองเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ราง ๆ คาดการณ์กำไรต่อหุ้นได้
2.ผู้บริหารโหวงเฮ้งดี ถูกโฉลก มีฝีมือแบบไม่ต้องสงสัย แบบลองสบตาดูแล้วก็คิดว่าน่าจะมีคุณธรรม
3.ผลการดำเนินงานดี ROA สูง แต่ขายในราคา PE ต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ

ปัจจัยเสริม

4.หากผู้บริหารกำลังร่วมซื้อหุ้นด้วย ถือเป็นสัญญาณที่ดี แม้ว่าไม่เสมอไป และสัญญาณนี้อาจจะส่งผลช้า เช่นในปีถัดไป
5.ราคาต่ำกว่า BV
6.มีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินทั้งก้อน

ตามประสามือใหม่นะครับ ... ความปลอดภัยของเงินลงทุนมาเป็นอันดับแรก .. ส่วนราคาจะเพิ่มเป็นกี่เด้งนั้นยังไม่สนครับ .. (เอาไว้ให้เขี้ยวงอกแล้วค่อยว่ากันใหม่) .. หวังเพียงเงินปันผลรวมกับราคาหุ้นที่ขึ้นในแต่ละปี รวมกันแล้วสัก 12 % ก็พอแล้ว  :lol:  :lol:
เพราะฉะนั้น.. ที่ทำอยู่ตอนนี้คือ ดูเงินปันผลเป็นอันดับแรก (มากกว่า MLR) แล้วจึงตามด้วย อัตราการเติบโต (ROE เกิน 15 เข้าไว้) และหนี้สินน้อยๆ (เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคงเจ๊งยากหน่อย) ..

ถ้าข้อเดียวก็ "ผู้บริหารต้องมี CG อย่างชัดเจน"ครับ

ผมว่าอันนี้สำคัญมากนะครับ

ปัจจัยดีๆมากมาย เจอผู้บริหารไม่สุจริตครั้งเดียว จอดเอาง่ายๆเลยนะครับ

บริษัทที่เราเข้าใจ ไม่ซับซ้อน มองอนาคตออก