ทำไม กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน จึงแกว่งตัวไปมาครับ?
โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. พ.ค. 03, 2007 2:07 pm
บังเอิญไปเจองบการเงิน บจ แห่งหนึ่ง มีรายรับและกำไรเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา 5 ปี ไม่มีรายการพิเศษในงบการเงิน แต่พอไปดูในงบกระแสเงินสดปรากฏว่า กระแสเงินสดจากการดำเนินงานขึ้นๆลงๆ ไม่แน่นอน อยากทราบว่าเกิดมาจากสาเหตุอะไรครับ
In Thousands 2006/2005/2004/2003/2002
Cash Receipts
1,460,079/1,299,962/ 1,156,178 /990,306 /788,924
Cash Payments
-1,746,812/-1,556,363/-1,408,257/-1,086,461/ -799,485
Cash Taxes Paid
-116,653/ -113,732/ -100,418/ -93,986/-79,407
Cash Interest Paid
-43,122/-38,149/-28,480/-25,801/-21,864
Changes in Working Capital
606,268/593,201/570,415/324,326/300,780
Total Cash from Operations
159,760/184,919/189,438/108,384/188,948
In Million
Total Revenue 1,475/1,285/1,157/1,000/788
Cost of Revenue 1,036/903/866/741/593
Sell/General/Admin. Expenses 770/674/612/390/326
Interest Expense, Net Operating
48/42/31/28/24
Inter/Invest Inc, Operating -5/-4/-3/-2/-1
Interest/Expense (In),Net Operating
43/38/28/26/23
Other Operating Expense 65/45/51/ 27/28
Other, Net -791/-674/-670/-417/-371
Other Operat Expse, Total -726/-629 /-619/-390/-343
Total Operating Expense -1,123/-987/-888/-767/-599
Operating Income 352/298/269/233/189
Net Income Before Taxes 352/298/269/233/189
Provision for Income Taxes 107/90/82/72/60
Net Income After Taxes 244/208/187/162/129
Minority Interest -15/-17/-11/-11/-1
Net Income 230/192/176/151/128
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
In Thousands 2006/2005/2004/2003/2002
Cash Receipts
1,460,079/1,299,962/ 1,156,178 /990,306 /788,924
Cash Payments
-1,746,812/-1,556,363/-1,408,257/-1,086,461/ -799,485
Cash Taxes Paid
-116,653/ -113,732/ -100,418/ -93,986/-79,407
Cash Interest Paid
-43,122/-38,149/-28,480/-25,801/-21,864
Changes in Working Capital
606,268/593,201/570,415/324,326/300,780
Total Cash from Operations
159,760/184,919/189,438/108,384/188,948
In Million
Total Revenue 1,475/1,285/1,157/1,000/788
Cost of Revenue 1,036/903/866/741/593
Sell/General/Admin. Expenses 770/674/612/390/326
Interest Expense, Net Operating
48/42/31/28/24
Inter/Invest Inc, Operating -5/-4/-3/-2/-1
Interest/Expense (In),Net Operating
43/38/28/26/23
Other Operating Expense 65/45/51/ 27/28
Other, Net -791/-674/-670/-417/-371
Other Operat Expse, Total -726/-629 /-619/-390/-343
Total Operating Expense -1,123/-987/-888/-767/-599
Operating Income 352/298/269/233/189
Net Income Before Taxes 352/298/269/233/189
Provision for Income Taxes 107/90/82/72/60
Net Income After Taxes 244/208/187/162/129
Minority Interest -15/-17/-11/-11/-1
Net Income 230/192/176/151/128
ขอบคุณล่วงหน้าครับ