Thai VI

Q3-49   q3-48

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน                          109,515   65,268

เงินลงทุนชั่วคราว                                                  77,400   77,750


กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     40,000             0

หมายเหตุประกอบงบฯ ข้อ 10
....เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีหลักประกันและอยู่ในสกุลเงินบาท เงินกู้ยืมมีอัตรา   ดอกเบี้ยร้อยละ THBFIX 6 เดือน บวก 0.8 ต่อปี มีกำหนดจ่ายชำระคืนภายใน 3 ปี โดยชำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน งวดละ 7 ล้านบาท และจ่ายคืนเงินต้นงวดสุดท้ายเป็นจำนวน 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยมีกำหนดชำระทุก 6 เดือน

บริษัทได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารแห่งหนึ่ง สำหรับระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 เพื่อที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยให้คงที่ในอัตราร้อยละ 6.8 ต่อปี...

ถามว่า -- พี่ๆที่ไปประชุมงบฯมา รู้ไหมครับว่า บริษัทกู้เงิน 40 ล้านบาทไปทำไม ทั้งๆที่บริษัทไม่เคยมีหนี้ระยะยาวเลย เงินสดก็มาก ... หรือว่าจะไปลงทุนกับบริษัทอื่นครับ
ปล. เงินสดปี 48 เพิ่มจาก ปี 49 (65 -> 109) ~40ล้านบาท แปลว่ายังไม่ได้ใช้เงินใช่ไหมครับ

ไม่มีใครไปประชุมงบฯ หรือ สอบถามเรื่องเงินกู้ใหม่เลยรึครับ

น่าสนใจมาก...

เรื่องเงินกู้ 3 ปี
กับเรื่องทำสัญญาขอ ตรึงดอกเบี้ยไว้ที่ 6.8 ระยะเวลา 3 ปี
น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันกัน

ลองย้อนกับไปดู งบของ Q2/49 ก็ยังไม่มี เงินกู้ก้อนนี้

แสดงว่าน่าจะได้มาประมาณต้นเดือน ตุลาคม นี้เอง

(ต้น Q3/49 และตรึงดอกเบี้ยถึง กันยายน 2552)

อย่าลืมว่า เดือน ธ.ค. นี้ก็จะมีเงินขายบ.ลูก เข้ามาอีก 49ล้าน

รวมเป็นเงิน 89 ล้าน

เอาไปลงทุนอะไร ที่ได้ผลตอบแทนเกิน 6.8%

? เก็งกำไร อัตราแลกเปลี่ยน

? หรือจะ take over บริษัทสื่อ
... ในตลาดก็มีอยู่รายนึง ที่มีมูลค่าไม่ถึง 89 ล้าน
แถมงบการเงินยังเป็น net cash อยู่ด้วย
... หรือถ้านอกตลาดก็ ม่ายรู้

? หรือ มีโปรเจคใหญ่...

อืม...

เมื่อกี้ผิดไปนิดนึง จริงเงินกู้ยืมบันทึกเข้ามาตั้งแต่ Q3
ดังนั้นต้องเป็นเดือน ก.ย. ไม่ใช่ ต.ค.

แต่ จากงบดุล Q-Q ปรากฏว่า เงินสดเพิ่มขึ้นมานิดนึง
ยอดรวมสินทรัพย์ลดลงด้วย เนื่องจาก ลูกหนี้ลดลง

ตัวเลขที่สำคัญในส่วนของ หนี้สิน คือ

ต้นทุนงานค้างจ่าย
กับเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

ที่น่าจะเป็นคำตอบสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว
นั่นคือ เอาไปใช้เป็นเงินทดรองจ่ายสำหรับ project ใหญ่
ที่ลงทุนไปแล้ว 130กว่าล้าน (ค้างจ่าย 94ล้าน ทดรองจ่ายไปแล้ว ด้วยเงินกู้ระยะยาวอีก 40 ล้าน)

ทั้งหมดนี้ ผมไม่ทราบข้อมูล inside ใดๆ แต่อ่านลายแทง ตีความตามงบเท่านั้น ถูก-ผิด อย่างไร ก็ขออภัยด้วยนะครับ


เดาเล่นๆ project ใหญ่ช่วงนี้ก็มี asian game, พืชสวนโลก, ปฏิวัติ 19ก.ย. บรื๊อออออออออ

ถ้าเป็นโปรเจ็คท์ใหญ่จริงๆ น่าจะมาจากลูกค้าหลักอย่าง HONDA รึป่าวคับ

เห็นช่วงนี้ YAMAHA ออกโฆษณามอเตอร์ไซต์ ถี่เลยเกิน แล้วทาง HONDA

ไม่ออกอะไรใหม่ๆบ้างรึไง เห็นแต่ตัวเก่าๆอย่าง Honda wave , Honda Click


ปล. อุตสาหกรรมโฆษณาปีหน้า พี่ jojosati คิดว่าจะดีขึ้นมั้ยคับ หลังจากที่

การเมืองทำพิษมาตลอด 9 เดือนปีนี้

Project อะไรหว่า....

เก็บเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าก็ไม่ได้

จนต้องกู้เงินมาจ่ายแทนไปก่อน

ย้งจำเรื่องเก่านี้ได้ไหมครับ

ใครชอบสไตล์ ไอเดียบรรเจิด

ใครชอบตื่นเต้นต้องถือ CHUO

จากกำไร พลิกเป็นขาดทุน แล้วก็พลิกกลับมาเป็นกำไรไตรมาศสุดท้าย

ผมว่า CFO ของที่นี่สุดยอดฝีมือนะ

ศรีกัญญา มงคลศิริ กรรมการผู้จัดการ ที่ต้องออกไปเมื่อสิ้นปี 2547
หลังจากเกิดวิกฤติ สภาพคล่อง