Thai VI

ครรชิต ไพศาล เขียน:ใครต้องการ รายการหุ้นเรียงตามค่า P/E และ รายการหุ้นเรียงตามราคาเพิ่ม เป็นแฟ้ม excel บ้าง

พร้อม หนี้สิน ส่วนผู้ถือหุ้น EPS ย้อนหล้ง 10ปี พร้อมอัตราส่วนทางการเงิน ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

(เก็บข้อมูล EPS 10ปี จาก ปี 94 ถึง ปี 03 ได้ เกือบครบแล้ว)

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	ราคา30/12/03	LAST23/3/04	+/-(%)	(%)วันนี้	EPS	P/E	P/BV	D/P%	
AYUD	18.40	18.00	-2.17	0.00	1.53	11.76	0.85	6.94	

หนี้สิน	ผู้ถือหุ้น	หนี้/EQ	ทุน	รายได้	กำไร	ROA(%)	ROE(%)	PM(%)	PAR	MarCap	
983.36	5,264.33	0.19	250.00	1,172.43	382.63	7.69	7.61	32.64	1.00	4,500.00	

เติบโต%	EPS03	EPS02	EPS01	EPS00	EPS99	EPS98	EPS97	EPS96	EPS95	EPS94	
33.04	1.53	1.15	1.06	1.15	1.43	2.13	1.81	2.24	2.19	2.02	

วันXD	วันจ่าย	ปันผล	ทั้งปี	
15/3/2004	16/4/2004	0.70	1.25	

หมวด	ชื่อ	บริษัท           เวบไซต์
INSUR	AYUD	บริษัทศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด(มหาชน)      http://www.ayud.co.th
                 

บอกมา จะส่งให้

แต่ต้องสมัคร สมาชิก http://www.thaivalueinvestor.com ก่อน นะครับ

จากนั้น ก็ ล็อคอิน เข้ามา แจ้งความต้องการ ได้เลยครับ

อย่าลืมบอก E-mail


ข้อมุลหุ้น เรียงค่า P/E

สำหรับบริษัทที่ยังไม่ประกาศ งบปี03 ผมใช้ (Q1+Q2+Q3)* 4/3 = EPS03
เป็นประมาณค่า EPS ของทั้งปี03 ในการคำนวณค่าต่างๆ
ซึ่งตอนนี้ส่งงบปี03กันเกือบหมดแล้ว ก็เหลือสิบกว่าบริษัท ที่ยังไม่ส่งงบปี03 ซึ่งอยู่ในกลุ่ม REHABCO

สำหรับบริษัทที่จะประกาศ EPS ของ Q1 ปี04 ผมจะใช้
(EPS03 EPSQ1ปี03+ EPSQ1ปี04) = EPS04
เป็นค่าประมาณ EPS ของทั้งปี04 ในการคำนวณค่าต่างๆ

สำหรับบริษัทที่จะประกาศ EPS ของ Q2 ปี04 ผมจะใช้
(EPS03 (EPSQ1ปี03+ EPSQ2ปี03)+( EPSQ1ปี04+ EPSQ2ปี04)) = EPS04
เป็นค่าประมาณ EPS ของทั้งปี04 ในการคำนวณค่าต่างๆ

ตัวอย่างเช่น

โค้ด: เลือกทั้งหมด

CEI	 par 1	 par 1	 par 1	 par 1	par 1	par 1
ปี	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Q1	-0.098	0.101	0.147	0.179	0.081	0.027
Q2	0.305	0.529	0.834	0.933	0.120	-0.200
Q3	0.810	1.293	1.986	2.018	0.810	
Q4	1.111	1.074	1.033	0.845	0.909	
งบปี	2.128	2.997	4.000	3.975	1.920	1.546

แต่ผมตอนนี้ ใช้ EPS04 = EPS03*0.4 = 1.92*0.4 =0.768 ให้ต่ำไปก่อน ไม่รู้จะออกสูงหรือออกต่ำ ต้องรอดูผล Q3 และ Q4
ซึ่งจะเห็นว่าจะสูงกว่า Q1และQ2 ทุกปี

โปรด ตรวจสอบข้อมูล เพื่อความถูกต้องและความใกล้เคียงของค่าประมาณ จากเวปของตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วยhttp://www.set.or.th/set/en/company/company_u4.jsp

ค่า เติบโต(%) = -7777 แสดงว่า หุ้นมีการกลับตัว จากขาดทุน ปีที่แล้วมาเป็น กำไรในปีนี้
ค่า ROE = -9999 แสดงเมื่อส่วนผู้ถือหุ้นเป็น ลบ

" ซื้อหุ้นของกิจการที่ดี มีกำไรต่อเนื่อง ผู้บริหารมีคุณธรรมและความสามารถ ในเวลาที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของกิจการ และ ถือมันไว้ตราบที่มันยังเป็นธุรกิจที่ดี"

ค้นหามูลค่าอันแท้จริง

การค้นหา มูลค่าที่แท้จริงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวด และในขณะเดียวกันมันก็เป็นแนวคิดที่ยากที่จะอธิบาย

ไม่มีสูตรสำเร็จในการคิดมูลค่านี้ คุณต้องรู้ซึ่งในกิจการ นั้นๆ (คือธุรกิจที่คุณกำลังจะซื้อหุ้นนั้น)

การกำหนดมูลค่าของธุรกิจนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์

เราไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อมันตอนที่มันราคาต่ำที่สุด ขอเพียงแต่ให้ราคาขายนั้นต่ำกว่ามูลค่าที่คุณคิดว่ามันควรจะเป็น และธุรกิจนั้นต้องบริหารงานโดยคนที่มีความซื่อสัตย์ และมีความสามารถ หากวันนี้ คุณสามารถซื้อธุรกิจที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าของมัน ประกอบกับคุณมั่นใจในทีมผู้บริหารนั้น ๆ คุณกำลังจะทำเงินแล้ว

อย่ากังวลเรื่องมูลค่าที่นักลงทุนฉวยโอกาสขึ้นราคาในการต่อรอง

ผมไม่เคยเห็นแนวโน้มเลยว่าการลงทุนโดยการพิจารณาเรื่องมูลค่าจะได้รับความสนใจในตลอดระยะเวลา 35 ปี ที่ผมใช้หลักการนี้ลงทุน ดูมันเป็นนิสัยที่ผิดเพี้ยนของมนุษย์ที่ชอบทำเรื่อง ง่ายๆ ให้กลายเป็นเรื่องอยาก

(จากหน้าที่ 103-104 หนังสือ ของ สำนักพิมพ์ บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด เรื่อง วาทะ ของ วอร์เรน บัฟเฟทท์ เจเน็ต โลว์ เขียน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แปล ครรชิต ไพศาล พิมพ์ส่งมาให้อ่าน)

สำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้อ่าน ลองไปซื้อ หนังสือ 3 เล่มข้างล่างนี้มาอ่าน

1. THE NEW BUFFETTOLOGY ลงทุนอย่าง วอร์เรน บัฟเฟตต์
โดย Marry Buffet แปลและเรียบเรียงโดย พรชัย รัตนนนทชัยสุข
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ 1 ธ.ค. 2546

2.VALUE INVESTING MADE EASY กลยุทธ์การลงทุน แบบเน้นคุณค่า
โดย Janet Lowe แปลและเรียบเรียงโดย พรชัย รัตนนนทชัยสุข
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ 1 ต.ค. 2546

3. วาทะ ของ วอร์เรน บัฟเฟทท์ เจเน็ต โลว์ เขียน
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แปล[/color]



ROA% (Return on Assets) เป็นอัตราแทน กำไรต่อสินทรัพย์

ROE% (Return on Equity) เป็นอัตราแทน กำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น

แสดงถึงสามารถในการทำกำไรของกิจการ ของผู้บริหารกิจการ

แถมอีกตัว

PM% ในตารางของผม ย่อมาจาก Profit Margin%

PM%= กำไรสุทธิ/รายได้ทั้งหมด

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ของธุรกิจ ของตัวสินค้าของบริษัท


ROA% = กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย/สินทรัพย์เฉลี่ย =(กำไรสุทธิ +ดอกเบี้ยจ่าย*(1-อัตราภาษี))/สินทรัพย์เฉลี่ยหัวปีท้ายปี

ค่า ROA% นี้ในตารางของผม จะน้อยกว่าของตลาด เพราะผมไม่ได้บันทึก ดอกเบี้ยจ่ายและอัตราภาษี

ผมจึงใช้

ROA% = กำไรสุทธิ*1.2/สินทรัพย์เฉลี่ยหัวปีท้ายปี

ตัวเลข 1.2 ผมสมมุติเอา มันจะได้เข้าใกล้ของตลาดหน่อย

ROE% =กำไรสุทธิ/ส่วนผู้ถือหุ้นเฉลี่ยหัวปีท้ายปี

ครรชิต ไพศาล เขียน:ใครต้องการ รายการหุ้นเรียงตามค่า P/E และ รายการหุ้นเรียงตามราคาเพิ่ม เป็นแฟ้ม excel บ้าง

พร้อม หนี้สิน ส่วนผู้ถือหุ้น EPS ย้อนหล้ง 10ปี พร้อมอัตราส่วนทางการเงิน ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

(เก็บข้อมูล EPS 10ปี จาก ปี 94 ถึง ปี 03 ได้ เกือบครบแล้ว)

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	ราคา30/12/03	LAST23/3/04	+/-(%)	(%)วันนี้	EPS	P/E	P/BV	D/P%	
AYUD	18.40	18.00	-2.17	0.00	1.53	11.76	0.85	6.94	

หนี้สิน	ผู้ถือหุ้น	หนี้/EQ	ทุน	รายได้	กำไร	ROA(%)	ROE(%)	PM(%)	PAR	MarCap	
983.36	5,264.33	0.19	250.00	1,172.43	382.63	7.69	7.61	32.64	1.00	4,500.00	

เติบโต%	EPS03	EPS02	EPS01	EPS00	EPS99	EPS98	EPS97	EPS96	EPS95	EPS94	
33.04	1.53	1.15	1.06	1.15	1.43	2.13	1.81	2.24	2.19	2.02	

วันXD	วันจ่าย	ปันผล	ทั้งปี	
15/3/2004	16/4/2004	0.70	1.25	

หมวด	ชื่อ	บริษัท           เวบไซต์
INSUR	AYUD	บริษัทศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด(มหาชน)      http://www.ayud.co.th
                 

บอกมา จะส่งให้

แต่ต้องสมัคร สมาชิก http://www.thaivalueinvestor.com ก่อน นะครับ

จากนั้น ก็ ล็อคอิน เข้ามา แจ้งความต้องการ ได้เลยครับ

อย่าลืมบอก E-mail


ข้อมุลหุ้น เรียงค่า P/E

สำหรับบริษัทที่ยังไม่ประกาศ งบปี03 ผมใช้ (Q1+Q2+Q3)* 4/3 = EPS03
เป็นประมาณค่า EPS ของทั้งปี03 ในการคำนวณค่าต่างๆ
ซึ่งตอนนี้ส่งงบปี03กันเกือบหมดแล้ว ก็เหลือสิบกว่าบริษัท ที่ยังไม่ส่งงบปี03 ซึ่งอยู่ในกลุ่ม REHABCO

สำหรับบริษัทที่จะประกาศ EPS ของ Q1 ปี04 ผมจะใช้
(EPS03 EPSQ1ปี03+ EPSQ1ปี04) = EPS04
เป็นค่าประมาณ EPS ของทั้งปี04 ในการคำนวณค่าต่างๆ

สำหรับบริษัทที่จะประกาศ EPS ของ Q2 ปี04 ผมจะใช้
(EPS03 (EPSQ1ปี03+ EPSQ2ปี03)+( EPSQ1ปี04+ EPSQ2ปี04)) = EPS04
เป็นค่าประมาณ EPS ของทั้งปี04 ในการคำนวณค่าต่างๆ

ตัวอย่างเช่น

โค้ด: เลือกทั้งหมด

CEI	 par 1	 par 1	 par 1	 par 1	par 1	par 1
ปี	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Q1	-0.098	0.101	0.147	0.179	0.081	0.027
Q2	0.305	0.529	0.834	0.933	0.120	-0.200
Q3	0.810	1.293	1.986	2.018	0.810	
Q4	1.111	1.074	1.033	0.845	0.909	
งบปี	2.128	2.997	4.000	3.975	1.920	1.546

แต่ผมตอนนี้ ใช้ EPS04 = EPS03*0.4 = 1.92*0.4 =0.768 ให้ต่ำไปก่อน ไม่รู้จะออกสูงหรือออกต่ำ ต้องรอดูผล Q3 และ Q4
ซึ่งจะเห็นว่าจะสูงกว่า Q1และQ2 ทุกปี

โปรด ตรวจสอบข้อมูล เพื่อความถูกต้องและความใกล้เคียงของค่าประมาณ จากเวปของตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วยhttp://www.set.or.th/set/en/company/company_u4.jsp

ค่า เติบโต(%) = -7777 แสดงว่า หุ้นมีการกลับตัว จากขาดทุน ปีที่แล้วมาเป็น กำไรในปีนี้
ค่า ROE = -9999 แสดงเมื่อส่วนผู้ถือหุ้นเป็น ลบ

" ซื้อหุ้นของกิจการที่ดี มีกำไรต่อเนื่อง ผู้บริหารมีคุณธรรมและความสามารถ ในเวลาที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของกิจการ และ ถือมันไว้ตราบที่มันยังเป็นธุรกิจที่ดี"

ค้นหามูลค่าอันแท้จริง

การค้นหา มูลค่าที่แท้จริงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวด และในขณะเดียวกันมันก็เป็นแนวคิดที่ยากที่จะอธิบาย

ไม่มีสูตรสำเร็จในการคิดมูลค่านี้ คุณต้องรู้ซึ่งในกิจการ นั้นๆ (คือธุรกิจที่คุณกำลังจะซื้อหุ้นนั้น)

การกำหนดมูลค่าของธุรกิจนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์

เราไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อมันตอนที่มันราคาต่ำที่สุด ขอเพียงแต่ให้ราคาขายนั้นต่ำกว่ามูลค่าที่คุณคิดว่ามันควรจะเป็น และธุรกิจนั้นต้องบริหารงานโดยคนที่มีความซื่อสัตย์ และมีความสามารถ หากวันนี้ คุณสามารถซื้อธุรกิจที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าของมัน ประกอบกับคุณมั่นใจในทีมผู้บริหารนั้น ๆ คุณกำลังจะทำเงินแล้ว

อย่ากังวลเรื่องมูลค่าที่นักลงทุนฉวยโอกาสขึ้นราคาในการต่อรอง

ผมไม่เคยเห็นแนวโน้มเลยว่าการลงทุนโดยการพิจารณาเรื่องมูลค่าจะได้รับความสนใจในตลอดระยะเวลา 35 ปี ที่ผมใช้หลักการนี้ลงทุน ดูมันเป็นนิสัยที่ผิดเพี้ยนของมนุษย์ที่ชอบทำเรื่อง ง่ายๆ ให้กลายเป็นเรื่องอยาก

(จากหน้าที่ 103-104 หนังสือ ของ สำนักพิมพ์ บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด เรื่อง วาทะ ของ วอร์เรน บัฟเฟทท์ เจเน็ต โลว์ เขียน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แปล ครรชิต ไพศาล พิมพ์ส่งมาให้อ่าน)

สำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้อ่าน ลองไปซื้อ หนังสือ 3 เล่มข้างล่างนี้มาอ่าน

1. THE NEW BUFFETTOLOGY ลงทุนอย่าง วอร์เรน บัฟเฟตต์
โดย Marry Buffet แปลและเรียบเรียงโดย พรชัย รัตนนนทชัยสุข
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ 1 ธ.ค. 2546

2.VALUE INVESTING MADE EASY กลยุทธ์การลงทุน แบบเน้นคุณค่า
โดย Janet Lowe แปลและเรียบเรียงโดย พรชัย รัตนนนทชัยสุข
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ 1 ต.ค. 2546

3. วาทะ ของ วอร์เรน บัฟเฟทท์ เจเน็ต โลว์ เขียน
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แปล[/color]



ROA% (Return on Assets) เป็นอัตราแทน กำไรต่อสินทรัพย์

ROE% (Return on Equity) เป็นอัตราแทน กำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น

แสดงถึงสามารถในการทำกำไรของกิจการ ของผู้บริหารกิจการ

แถมอีกตัว

PM% ในตารางของผม ย่อมาจาก Profit Margin%

PM%= กำไรสุทธิ/รายได้ทั้งหมด

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ของธุรกิจ ของตัวสินค้าของบริษัท


ROA% = กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย/สินทรัพย์เฉลี่ย =(กำไรสุทธิ +ดอกเบี้ยจ่าย*(1-อัตราภาษี))/สินทรัพย์เฉลี่ยหัวปีท้ายปี

ค่า ROA% นี้ในตารางของผม จะน้อยกว่าของตลาด เพราะผมไม่ได้บันทึก ดอกเบี้ยจ่ายและอัตราภาษี

ผมจึงใช้

ROA% = กำไรสุทธิ*1.2/สินทรัพย์เฉลี่ยหัวปีท้ายปี

ตัวเลข 1.2 ผมสมมุติเอา มันจะได้เข้าใกล้ของตลาดหน่อย

ROE% =กำไรสุทธิ/ส่วนผู้ถือหุ้นเฉลี่ยหัวปีท้ายปี