หาข้อมูล BOAAPF ไม่ได้ครับ ใครรู้ช่วยหน่อย

[harry]

ว่าล่าสุดลงทุนในอะไรบ้าง หาในเว็บของ set.or.th กับ settrade.com ไม่เจอ เลยมาถามว่ารู้กันบ้างมั้ยครับ ไม่งั้นผมจะไปหาข้อมูลที่บริษัทกองทุนเอง

[ครรชิต ไพศาล]

BOAAPF
Date: 27/10/2003 13:26
Description:

- สรุปข้อสนเทศ -

โครงการกองทุนรวมของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บีโอเอ อะพาร์ทเมนท์ หนึ่ง (BOAAPF)



ชื่อและสำนักงานของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด

ชั้น 5 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 179/6-10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120



วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2546 (เริ่มทำการซื้อขาย 29 ตุลาคม 2546)



ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน 85,000,000 หน่วย มูลค่า

ที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน 10 บาท รวมจำนวนเงินทุน 850,000,000 บาท



ประวัติความเป็นมาโดยสรุป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบีโอเอ จำกัด ("บริษัท") ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการ กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ บีโอเอ อะพาร์ทเมนท์ หนึ่ง ตามหนังสือที่ กลต.น.4327/2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 จาก

ทางสำนักงานคณะกรรมการ กลต. และทางสำนักงานได้รับจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็น

กองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทะเบียนเลขที่ 47/2546 เมื่อวันที่ 16

กันยายน 2546



ลักษณะโครงการ ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง



อายุโครงการ ไม่กำหนด



วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

วัตถุประสงค์

โครงการนี้จะระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปทั้งภายใน และภายนอกประเทศไปลงทุน โดยมี

วัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนเพื่อให้ได้มาหรือมีไว้ซึ่งที่ดินพร้อม

สิ่งปลูกสร้าง และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอะพาร์ทเมนท์ และ/หรือเซอร์วิส อะพาร์ทเมนท์

(serviced apartment) บนถนนหลังสวน กรุงเทพมหานคร



นโยบายการลงทุน

บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมุ่งเน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอะพาร์ทเมนท์ และ/หรือ เซอร์วิส อะพาร์ทเมนท์ (Serviced apartment)

ที่มีสภาพอาคารภายในและภายนอกที่ดีและตั้งอยู่บนถนนหลังสวน กรุงเทพมหานคร



หลักเกณฑ์การลงทุน

บริษัทจัดการจะลงทุนเพื่อให้ได้มาและมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ มี

มูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ประจำปี



การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

1. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุน

แนเชอรัล วิลล์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ เรสซิเด้นส์

บนถนนหลังสวน กรุงเทพมหานคร

2. ลักษณะการลงทุน

ก) การแบ่งเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีกำหนดระยะเวลาแบ่งเช่า 30 ปี

ข) การโอนสิทธิการเช่าอาคารและกิจการเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการดำเนิน

กิจการดังกล่าว

3. รายละเอียด

ที่ดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโฉนดเลขที่ดินเลขที่ 2712 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 47.31 ตารางวา เลขที่ดิน 35

หน้าสำรวจ 544 และอาคาร 28 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว

4. สถานที่ตั้งของที่ดิน

ตำบลปทุมวัน อำเภอปทุมวัน (สามเพ็ง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

5. ราคารับโอนสิทธิการเช่า

818,000,000.00 บาท (แปดร้อยสิบแปดล้านบาทถ้วน)

6. รายละเอียดการประเมิน

1) บริษัทประเมิน : บริษัทประเมินราคา ไวเกอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด

ราคาประเมิน : 908,000,000.00 บาท (เก้าร้อยแปดล้านบาทถ้วน)

2) บริษัทประเมิน : บริษัทโปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด

ราคาประเมิน : 1,040,000,000.00 บาท (หนึ่งพันสี่สิบล้านบาทถ้วน)

7. การรับประกันการเสียหายจากการบอกเลิกสัญญา

1) การประกันความเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาซึ่งเกิดจากความเสียหายการถูกบอกเลิกสัญญาของตัวโครงสร้าง

อสังหาริมทรัพย์อันเกิดจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า และภัยอื่นที่เอาประกันภัยจนไม่สามารถใช้ทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจตามปรกติ

ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กองทุนรวมได้ทำการประกันสิทธิการเช่าดังกล่าวไว้แก่บริษัทประกันภัย

2) การประกันความเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนดในกรณีที่กองทุนรวมไม่ได้ทำผิดต่อสัญญาเช่า

กองทุนรวมได้ทำการจดทะเบียนนิติกรรมแห่งสิทธิการเช่ากับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

ในฐานะคู่สัญญาโดยตรงซึ่งเริ่มจากช่วงเวลานับจากวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2576

ณ กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2546

8. ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญา

1) การถูกบอกเลิกสัญญาในกรณีเกิดอัคคีภัย ฟ้าผ่า และภัยอื่นที่เอาประกันภัย กองทุนรวมจะได้รับการชดใช้ตามที่

ได้ทำประกันภัย

2) การถูกบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนดในกรณีที่กองทุนรวมไม่ได้ทำผิดต่อสัญญาเช่า สำนักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะคู่สัญญากับกองทุนรวมตามนิติกรรมที่ได้ทำไว้ที่กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 19

เดือนกันยายน พ.ศ.2546

9. ผู้ให้เช่า

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

10. ผู้โอนสิทธิการเช่าและกิจการ

บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด(มหาชน)

11. วันที่รับโอนสิทธิการเช่า

17 กันยายน พ.ศ. 2546

12. วันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่า

19 กันยายน พ.ศ. 2546



ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

สัญญาให้บริการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บีโอเอ อะพาร์ทเมนท์ หนึ่ง ("กองทุนรวม")

ทั้งสิ้น 2 สัญญา คือ

(1) สัญญาให้บริการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บีโอเอ อะพาร์ทเมนท์ หนึ่ง

ในฐานะผู้ว่าจ้าง และบริษัท แนเชอรัล พาร์ค วิลล์ จำกัด ในฐานะผู้รับจ้าง ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2546 โดยมีอายุสัญญา

3 ปี อยู่ในฐานะผู้ดูแลและบริหารอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนเป็นผู้ว่าจ้างพนักงานแทนกองทุนรวม และมีการรับประกัน

ผลตอบแทนขั้นต่ำให้กับกองทุนรวมในช่วง 2 ปีแรก นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2546 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ในอัตรา

5% ของเงินลงทุนขั้นต้น

(2) สัญญาบริหารอสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บีโอเอ อะพาร์ทเมนท์ หนึ่ง บริษัท แนเชอรัล

พาร์ค วิลล์ จำกัด และ บริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีอายุสัญญา 10 ปี อยู่ในฐานะผู้บริหารการขาย



การเลิกโครงการ

1. เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วมีผู้ถือ

หน่วยลงทุนใน กองทุนรวมต่ำกว่า 10 ราย

2. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม เนื่องจากบริษัทจัดการกระทำการหรือ

งดเว้นการกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม

3. เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม

4. เมื่อครบอายุโครงการ (ถ้ามี)



การดำเนินการเมื่อมีการเลิกกิจการ

เมื่อเลิกกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชำระ

บัญชีเพื่อทำหน้าที่จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชำระภาระหนี้สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรือทรัพย์สิน

คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉลี่ยตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

รวมทั้งทำการอย่างอื่นที่จำเป็นเพื่อให้การชำระบัญชีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ประกาศกำหนด เมื่อชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

และหากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.



ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม



นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด



ผู้สอบบัญชี

นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล

บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแตนส์ จำกัด

หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ



รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม ของทุกปี วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชีแรก วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจ่ายไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาทรัพย์สินของกองทุนรวม

ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมไม่รวมกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ

ประเมินราคาทรัพย์สินของกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าว โดยจ่าย

ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี



วิธีการเพิ่มเงินกองทุน

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมได้เมื่อมีวัตถุประสงค์ เพื่อซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมหรือเพื่อ

ดำเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ บริษัท

จัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ซึ่งต้องได้รับมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือ

หน่วยลงทุนที่มาประชุม หรือมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ซึ่งต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ

หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ทั้งนี้ ในการขอมติจากผู้ถือ

หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุวัตถุประสงค์การเพิ่มเงินทุน จำนวนเงินทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่จะเพิ่ม วิธีการ

กำหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย และวิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน รวมทั้งกำหนดการนำหน่วยลงทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

(2) ขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้องระบุรายละเอียดเช่นเดียวกันกับการขอมติจาก

ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) เป็นอย่างน้อย

(3) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(4) จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมตามประกาศว่าด้วยหลักทรัพย์และวิธีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์



วิธีการลดเงินกองทุน

บริษัทจัดการอาจลดเงินทุนของกองทุนรวมโดยลดจำนวนหน่วยลงทุน เมื่อมีทรัพย์สินสภาพคล่องส่วนเกิน เนื่องจาก

การตัดค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือการตัดบัญชีสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดย

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้

(1) ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันปิดสมุดทะเบียน

ดังกล่าว

(2) ดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน

หน่วยลงทุนเพื่อไถ่ถอนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ทั้งนี้มูลค่าหน่วยลงทุน

ให้คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

(3) ยื่นคำขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่คณะกรรมการ

ก.ล.ต. ประกาศกำหนดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน



ข้อจำกัดในการโอน

ไม่มีข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอยู่

ภายใต้ข้อกำหนดในเรื่อง "ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน" ดังนี้

(1) ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะ

ลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย หากกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเกินหนึ่ง

ในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้จะนับรวมจำนวนหน่วยลงทุนและมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนของบุคคล

ที่เกี่ยวข้องด้วย หากบริษัทจัดการยินยอมหรือมีส่วนรู้เห็นให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนถือหน่วยลงทุน

เกินสัดส่วนตามวรรคหนึ่งโดยอาศัยชื่อของบุคคลอื่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งเลิกกองทุนรวมได้

(2) ก่อนการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะมีมูลค่าเกินหนึ่งในสามของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว บริษัทจัดการต้องตรวจสอบมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่าย

ได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ทั้งนี้ จะนับรวมจำนวนหน่วยลงทุนและมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย

(3) การพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตามข้อ(1)และ(2) ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ

ก.ล.ต. ว่าด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง



วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและของเดือนธันวาคม ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันแต่วันทำการสุดท้ายของเดือน

มิถุนายนและของเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

ทั้งนี้ มูลค่าที่คำนวณได้ดังกล่าวต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการคำนวณมูลค่าดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(2) การประกาศมูลค่าที่คำนวณได้ตามข้อ (1) บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และ

ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสำนักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คำนวณตามข้อ (1) อันมีผลกระทบต่อ

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะเปิดเผยเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการประกาศตาม

ข้อ (1) ด้วย และหากเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่มีการประกาศตามข้อ (1) แล้ว

บริษัทจัดการจะประกาศเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมโดยพลัน

(4) ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคำนวณตามวิธีการดังต่อไปนี้

1) อสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะใช้ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมิน

ค่าครั้งล่าสุดแล้วแต่กรณี เว้นแต่การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมครั้งแรกบริษัทจัดการจะใช้ราคาที่ซื้อหรือ

เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น

2) ทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะกำหนดมูลค่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดย

ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

อนึ่ง นอกเหนือจากการคำนวณตามข้อ (1) บริษัทจัดการจะทำการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน เป็นรายเดือน



สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1) สิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจ่ายไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปีไม่รวมกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาทรัพย์สินของ

กองทุนรวม ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมไม่รวมกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

จากการประเมินราคาทรัพย์สินของกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าว

โดยจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ของนายทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเท่านั้น ในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการจะ

ประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลโดยไม่ชักช้า โดยบริษัทจัดการจะ

ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับเป็นเวลา 1 วัน

(2) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ

(3) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของ

กองทุนรวมนั้น

(2) สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้รับโอนโดยไม่ขัดต่อ "ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน"

และ "ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน"

(3) สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะ

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ

ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหากมิได้กระทำตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน

หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดกองทุนรวมจะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายในสิบวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้

รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการแล้วแต่กรณี ทั้งนี้

จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม

(4) สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ

ผู้ถือหน่วยที่มีชื่อในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่เลิกโครงการมีสิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ โดย

ที่ทรัพย์สินของกองทุนรวมจะมีการเฉลี่ยตามจำนวนหน่วยของผู้ถือหน่วยลงทุน

(5) สิทธิในการจำนำหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธินำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไปจำนำได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ

รับจดทะเบียนการจำนำให้แก่ผู้รับจำนำเฉพาะที่เป็นสถาบันการเงินและหน่วยงานของทางราชการเท่านั้น



อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี)

การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์และโอนสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการจัดการกองทุนรวม

ในทุก ๆ ปีที่ 5 ของกองทุนรวม โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2546 (วันจดทะเบียนกองทุน) บริษัทจัดการจะ

นำอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดหรือแห่งใดแห่งหนึ่ง (กรณีที่มีมากกว่า 1 แห่ง) ของ

กองทุนรวมออกจำหน่ายและโอนสิทธิการเช่าแก่ผู้สนใจลงทุนทั่วไป โดยที่บริษัทจัดการจะประกาศลงในหนังสือพิมพ์

อย่างน้อย 1 ฉบับ โดยวิธีเปิดเผยและให้โอกาสผู้ที่ประสงค์จะซื้อหรือรับโอนสิทธิอย่างเสมอภาคกันเป็นเวลาติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจใช้บริการของนายหน้ารายใดรายหนึ่งหรือหลายราย นิติบุคคลใดนิติบุคคล

หนึ่งหรือหลายรายเพื่อจำหน่ายและโอนสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ร่วมด้วย



หลังครบปีที่ 5 ของกองทุนรวม โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2546 (วันจดทะเบียนกองทุน) บริษัทจัดการ

สามารถจะขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดหรือแห่งใดแห่งหนึ่ง (กรณีที่มีมากกว่า 1 แห่ง) แก่ผู้สนใจทั่วไป

ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหากว่าการขายดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจ

พิจารณาวิธีการจำหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมตามวิธีที่ระบุไว้ในวรรคแรก



กำไรสุทธิ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วย ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่

กองทุนได้รับชำระเงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวครบถ้วน) โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันปิดสมุดทะเบียน

ในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ฉบับ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขายดังกล่าวจะเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน



จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนและการกระจายการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 กันยายน 2546

จำนวนราย จำนวนหน่วย ร้อยละของหน่วยลงทุน

ที่ออกจำหน่าย

ผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 5/1000 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด 37 60,428,900 71.09

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 5/1000 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด 468 24,571,100 28.91

และไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย

ผู้ถือหน่วยลงทุนต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย - - -

รวม 505 85,000,000 100.00



ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2546

จำนวนหน่วยที่ถือ ร้อยละ

1. บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด(มหาชน) 23,000,000.0000 27.06

2. นางวราภรณ์ ชลสายพันธ์ 3,329,000.0000 3.92

3. สำนักงานประกันสังคม 3,189,900.0000 3.75

4. โครงการไอทีตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 3,000,000.0000 3.53

5. นายอธิไกร จาติกวณิช 2,500,000.0000 2.94

6. นายวิชัย หวังปรีชาชาญ 2,000,000.0000 2.35

7. นายสมยศ ภัทรมาศ 2,000,000.0000 2.35

8. ทุนการกุศลสมเด็จพระเด็จพระเทพฯ 2,000,000.0000 2.35

9. นส.วิมลศรี พานิชยานนท์ 1,100,000.0000 1.29

10. นายชัยสิทธิ์ ธรรมพีร 1,000,000.0000 1.18

11. นายชัยยุทธ กิติธีระกุล 1,000,000.0000 1.18

12. นายศรีชัย เตชะสมบูรณากิจ 1,000,000.0000 1.18

13. นางปราณี ธรรมพีร 1,000,000.0000 1.18

14. นส.สุจิตรา บวรผดุงกิตติ 1,000,000.0000 1.18

15. นางสุรี ทังเกษมวัฒนา 1,000,000.0000 1.18

รวม 48,118,900.0000 56.62



สถิติ

วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การกระจายการลงทุนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย : พันบาท)

ต่อหน่วย รวม เงินฝาก เงินลงทุนใน ทรัพย์สินอื่น หนี้สินอื่น

(บาท) (พันบาท) อสังหาริมทรัพย์

30 กันยายน 2546 10.0416 853,541.67 3,083.81 840,140.05 12,418.75 2,100.95



จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด



a:\boaapf-t.txt

[harry]

ขอบคุณครับพี่ นับถือจริงๆ ผมหาได้แค่ข้อมูลชีชวนซื้อ แต่ไม่รู้ว่าลงทุนกับอะไรบ้าง

[zuu]

Please check the latest 4th quarter financial report before investing in this fund. Most of the revenue in the first two years come from the "Compensation Fee"(19.8million Baht compared to total revenue of 24.1million Baht). Without this fee, the fund is actually in a lost.

[harry]

ดูแล้วครับ ไอ้ค่าชดเชยนี่มันมาจากอะไรเหรอครับ แต่พอเอาตัวนี้ออก ค่าเช่าที่ได้ไม่คุ้มเลย ขาดทุนแน่ๆ หรือว่าค่าชดเชยนี้ได้ตลอด

[Boring Stock lover]

เข้าใจว่าเป็นเงินประกันรายได้ขั้นต่ำ 5% เป็นระยะเวลา 2ปี (หรือ 3ปี ไม่แน่ใจ) ตอนคนมาชวนซื้อพูดว่า ยังไง 2ปีแรก จะได้กำไร 5% เหมือนเงินฝากประจำ

ยังไงก็ลองตรวจดูนะครับ ผมยังไม่เห็นงบเลย

[Boring Stock lover]

หมายเหตุ 6- สัญญาให้บริการบริหารอสังหาริมทรัพย์
กองทุนได้ว่าจ้าง บริษัท แนเชอรัล พาร์ค วิลล์ จำกัด (ผู้รับจ้าง) ให้บริหารและจัดการในอาคารเช่าพักอาศัยพร้อมบริการ (Serviced Apartment) ตามสัญญาให้บริการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 17 กันยายน 2546 โดยมีระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เริ่มวันที่ 17 กันยายน 2546 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2549 ซึ่งสามารถขยายระยะเวลาอีกคราวละ 3 ปี โดยอัตโนมัติ
กองทุนจ่ายค่าตอบแทนการบริหารจัดการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รายเดือน
2. ค่าบริการพิเศษ ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี ของผลต่างกำไรจากการดำเนินงานของเดือนปฏิทินทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วของปีภาษีนั้น ๆ กับกำไรจากการดำเนินงานของเดือนปฏิทินทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วของปีภาษีนั้น ๆ ซึ่งไม่รวมกำไรจาการดำเนินงานของเดือนที่คำนวณในปีภาษีนั้น
นอกจากนี้กองทุนได้จ่ายค่าตอบแทนในการใช้ชื่อทางการค้า Natural Ville Executive Residences ตลอดระยะเวลาของสัญญา 3 ปี รวมถึงระยะเวลาของสัญญาที่ต่อออกไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12 ล้านบาท โดยผู้รับจ้างได้รับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำ ภายในระยะเวลา 2 ปีแรกนับจากวันเปิดดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ย.46 31 ส.ค. 48) เพื่อให้กองทุนมีกำไรสุทธิในแต่ละปี ในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของเงินทุนขั้นต้น (850 ล้านบาท) คิดเป็นยอดรับประกันรายปีจำนวน 42.5 ล้านบาทต่อปี โดยตกลงให้มีการคำนวณกำไรสุทธิเป็นรายเดือนซึ่งมียอดรับประกันรายเดือนเท่ากับ 3.54 ล้านบาทต่อเดือน
[/b]