กลยุทธ์การลงทุน กรณีเริ่มต้นเงินทุนน้อยๆ

[sunchaiu]

ขอบคุณ คุณลูกอีสาน มากครับ กระจ่างเลย

[ลูกอิสาน]

6. ถือหุ้นน้อยตัว หากเรามีเงินทุนน้อย การกระจายการถือหุ้นหลายๆตัว อาจทำให้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้น แต่ผลตอบแทนที่ได้จะหักล้างกันทำให้ผลตอบแทนไม่สูงเท่าที่ควร การเลือกที่จะถือหุ้นน้อยตัวเช่น 2-5 ตัว จะทำให้เรามีความรอบคอบ พิถีพิถันที่จะเลือกถือหุ้นในกลุ่มที่ดีที่สุด ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด (ภายใต้ความเสี่ยงที่รับได้) และหากเราวิเคราะห์ได้ถูกต้อง ผลตอบแทนที่ได้รับจะคุ้มค่า  

ตัวเลข 2-5 ตัวอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามระดับความมั่นใจในพื้นฐานของหุ้นที่เราจะลงทุน


7. คาดหวังผลลัพธ์ 100% เลือกลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสได้กำไรสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยง แม้หุ้นเหล่านี้อาจจะมีความไม่แน่นอนอยู่บ้าง แต่เป็นหน้าที่ของนักลงทุนที่จะศึกษาให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงนี้ แน่นอนว่าในการลงทุนทุกอย่าง เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ หากเราลงทุนในหุ้นที่แพ้ เราจะแพ้ หากเราเลือกลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสทั้งชนะและแพ้ เราจะมีโอกาสทั้งชนะและแพ้ ขึ้นอยู่กับว่าเราศึกษามากน้อยแค่ไหน และบางทีก็เป็น โชคชะตา.. :lol:

[ลูกอิสาน]

8. Growth always better ถ้าหากหลายท่านจำกันได้ กระทู้ของคุณริวกะเมื่อไม่นานมานี้ TVI Index ที่จริงอาจจะมีเพื่อนๆเอะใจว่า คำตอบการลงทุนที่เราค้นหามานาน อาจจะซ่อนอยู่ในกระทู้ที่ว่านี้ก็ได้ คำตอบที่ผมหมายถึงคือหากเราดูผลตอบแทนย้อนหลังของหุ้นหลายๆตัวที่ทำกำไรสูงๆ ในกระทู้นั้น สิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือ ทุกบริษัทเป็นหุ้นเติบโตสูงหรือ growth stock ทั้งสิ้น คำอธิบายแบบเรียบง่ายคือราคาหุ้นขึ้นอยู่กับกำไรที่กิจการทำได้ ถ้ากำไรเพิ่ม ราคาหุ้นก็เพิ่ม คนที่ถือไว้ก็ได้กำไร นักลงทุนทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จทั้งในอดีตและปัจจุบัน จะมีหุ้นเติบโตสูงอยู่ในพอร์ตเสมอๆ  

...เวลาจะเป็นเพื่อนที่ดีเสมอ หากเราลงทุนในหุ้นโกรท...




กลยุทธ์สำหรับนักลงทุนเบี้ยน้อยหอยน้อย คงมีแค่นี้ครับเท่าที่คิดออก :lol:  ถ้าเพื่อนๆมีความเห็นอื่นจะเสริมก็จะเป็นประโยชน์ครับ และที่ต้องขอย้ำคือกลยุทธ์ส่วนใหญ่ คงเหมาะสมกับนักลงทุนที่มีความรู้การลงทุนในระดับนึงแล้ว และจะไม่เหมาะกับนักลงทุนมือใหม่ ถ้าถามว่ากลยุทธ์ข้อไหนที่สำคัญและจำเป็นที่สุดคงเป็นข้อแรก ถ้าไม่มีข้อแรก ประเด็นอื่นๆก็จะไม่ตามมา

ผมและเพื่อนท่านอื่นๆอาจจะเป็นผู้ชี้ทางเท่านั้น แต่นักลงทุนต้องเดินทางด้วยตัวเองครับ ระหว่างทางอาจจะมีความยากลำบาก มีอุปสรรค มีเพียงทัศนคติที่ถูกต้อง ความตั้งใจ และกำลังใจ จะทำให้เราไปถึงจุดหมายครับ มีบทกวีบทหนึ่ง นำมาฝากเป็นกำลังใจด้วยครับ


เมื่อเริ่มสู้นั้น มันมืดยิ่งกว่ามืด...
ครั้นยืนหยัดยาวยืด มืดค่อยหาย...
พอมองเห็นรางราง อยู่ทางปลาย...
ชัยชนะ ขั้นสุดท้าย ไม่เกินรอ...

[naris]

เมื่อเริ่มสู้นั้น มันมืดยิ่งกว่ามืด...
ครั้นยืนหยัดยาวยืด มืดค่อยหาย...
พอมองเห็นลางลาง อยู่ทางปลาย...
ชัยชนะ ขั้นสุดท้าย ไม่เกินรอ...

[tattoo_thai]

เป็นกระทู้ที่ดีมากๆเลยครับ  

[ty]

สรุปแนวคิดได้ดีมาก

ขอบคุณมากครับ

[maeteeb]

กระทู้นี้ให้ข้อคิดดีมากๆครับ ได้แง่คิดมากครับ ขอบคุณมากๆครับกับการแบ่งปันสิ่งดีๆ

[Basketman]

ยอดเยี่ยม และ เยี่ยมยอดครับพี่          

[nearly_vi]

คารวะท่านลูกอีสานครับ

ยอดเยี่ยมเสมอ

และเป็น moderator กระทู้ที่เยี่ยมมากๆ

[เพื่อน]

(เทคนิคไม่ยากที่เราอาจจะพบผู้บริหารอย่างนี้ สังเกตุจากบริษัทที่เข้าร่วมงาน oppurtunity day บ่อยๆ เพราะนั่นแสดงว่าผู้บริหารบริษัทเหล่านี้ กล้าที่จะเปิดเผยต่อนักลงทุนรายย่อย แสดงว่าผู้บริหารอาจจะมั่นใจว่าบริษัทดีจริง)

ผมชอบแนวคิดนี้จังเลย...น่าจะจริงนะครับ
มีอีกวิธีในการดู...อาจเอามาประกอบเพิ่มคือ ให้สังเกตุ ROE ด้วยครับ ว่าสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ได้เพิ่มหนี้สินจนเกินสัดส่วนการเพิ่มของกำไร หรือยิ่งไม่เพิ่มหนี้สินด้วยก็ยิ่งดีใหญ่....จุดนี้จะแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารตั้งใจจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการด้วยความสามารถสูงสุดเท่าที่มีอยู่โดยพยามยามไม่รบกวนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นมากเกินไป....และยิ่งมองประกอบกับ ROA และอัตราการปันผล ก็จะช่วยย้ำว่าเค้าสนใจผู้ลงทุนมากเท่าไหร่ด้วยครับ

[kiri]

เพิ่งเริ่มลงทุนในหุ้นปีนี้ค่ะ เป็นคนที่มีพอร์ตขนาดเล็กเหมือนกัน มีหุ้นแค่สี่-ห้าตัว เลือกเน้นเฉพาะแมวป่า (ตามการแบ่งของพี่นริศ) ตอนนี้เพิ่งมีหุ้นเด้งแรกในชีวิต เลยอยากเป็นกำลังใจให้นักลงทุนที่มีทุนน้อยทุกคนค่ะ
และก็เหมือนที่พี่ลูกอีสานบอกว่าระยะเวลาในการถือหุ้นแต่ละตัวเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะ (เพราะเรากำลังซื้ออนาคตของธุรกิจนั้นๆ อยู่ )
ขอแสดงความนับถือแนวคิดพี่ๆทั้งสองค่ะ
Kiri[/quote]

[Ryuga]

ฟังที่พี่ลูกอิสาน กับพี่นริศว่าก็สงสัย รู้สึกวิธีที่ว่ามาพอร์ตใหญ่พอร์ตเล็กก็ใช้ได้นี่ครับ

[phobenius]

ยอดเยี่ยมครับพี่ นับถือๆ

[nanchan]

ฟังที่พี่ลูกอิสาน กับพี่นริศว่าก็สงสัย รู้สึกวิธีที่ว่ามาพอร์ตใหญ่พอร์ตเล็กก็ใช้ได้นี่ครับ

ก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกัน อิอิ

คุณลูกอีสาน สรุปแนวทางการลงทุนได้เยี่ยมจริงๆ

[nanchan]

ตั้งเป้ากำไรแบบข้อ7 นี่ตรงใจผมเลยครับ

จริงๆ การตั้งเยอะๆนี่ไม่ใช่เว่อร์นะครับ

แต่มันมีเหตุผลภายในตัวมันเอง

[Blueblood]

สุดยอดครับ เห็นด้วยไปหมดทุกข้อเลย เยี่ยมมากๆครับ  

[เสรี โอ]

ผมอ่านกระทู้นี้แล้วทำให้คิดขึ้นมาได้ว่าทำอย่างไรที่จะให้เนื้อหาอย่างนี้รวมถึงกระทู้
จดหมายโต้ตอบระหว่าง ลุงขวดกับพี่ครรชิต แพร่หลายออกไปยังนักลงทุนมือใหม่รวมถึงมือเก่าที่ตามแห่ี่วนเวียนอยู่กับการทำกำไรระยะสั้นหลักพันแต่
cut loss หลักหมื่น      และหากเป็นไปได้แพร่หลายไปยังมาร์เก็ตติ้งหนุ่มๆสาวๆ
เอาไว้เป็นกลยุทธการลงทุนทางเลือกหนึ่งที่จะแนะนำลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่
่ของเขาและเธอ

ผมเข้า(เพราะโลภ)ออก(เพราะเข็ด)ตลาดหลายรอบมาตั้งแต่ดัชนี 120 แต่พึ่งมาตกผลึกว่าการลงทุนที่ถูกต้องคืออย่างไร(ถึงแม้จะยังไม่ประสบความสำเร็จนัก)
เมื่อเข้ามาศึกษาบทความ กระทู้ ตลอดจน blog ของเหล่า VI ทั้งหลายอย่างละเอียดในช่วงเวลาไม่กี่เดือนมานี้เอง

ขอบคุณครับ ขอบคุณ
   

[กระทิงแดง]

นับถือครับ นับถือทั้ง 2 ท่านเลย...    

save ไว้เรียบร้อยแล้วครับ

[por_jai]

8) ยอดมากครับทั้งพี่ลูกอิสานและนริศ

    ใครไม่มางานมีตติ้ง 9มิย.ที่ผ่านมานี่

    ควรสั่งซื้อดีวีดีในงานไปดูและฟัง

    ทั้ง2ท่านพูดถึงมุมมองและประสบการณ์ในตลาดที่ผ่านมา

    รับรองว่าคุ้มเกินค่าครับ

    แล้วยังได้ฟังช๊อตเด็ดที่หมอศรรามประธานของเรา

    แซวท่านดร.ก่อนจบงานอย่างน่าทึ่งอีกตะหาก

[javoel]

ผมเห็นด้วยกับกฎที่ว่า ห้ามขาดทุน
คนที่มองระยะยาว, เป็น VI, เป้นนักลงทุนแบบค่อยเป้นค่อยไป  หรืออะไรก็เเล้วแต่
สิ่งที่เเต่ละท่าน (ควร) มีศรัทธาอยู่ น่าจะเป็น

...มหัศจรรย์ ของดอกเบี้ยทบต้น (สิ่งมหัศจรรย์อันดับแปดของโลก)

สำหรับความคิดผม.....
...นักลงทุนมือใหม่ (เหมือนกัน) น่าจะมีสัมมาทิฏฐิ เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็น base สำหรับการลงทุนครับ

[TPH]

เข้ามารับฟังผลึกแห่งแนวทางการลงทุนแนว VI จากเพื่อน ๆ ที่มากประสบการณ์

ขอบคุณมากสำหรับบทความดี อย่างนี้    

[noooon010]

ขอบคุณมากๆนะครับผม
กระทู้ดีๆสำหรับปีดีๆ(หวังว่านะ )

มีความสุขกับการลงทุนนะครับผม

[inovation]

กระทู้ดีมากเลยครับ สรุปได้ใจความ

ผมชอบ  :D

[harn]

มีเทคนิคการบริหารเงินลงทุนอย่างหนึ่ง ที่มีหลักการที่ดีมีเหตุผล และใช้ตรรกะมากกว่า DCA ที่อยากมาเสนอให้ลองใช้ดู คือแบบ Pyramiding ครับ

เมื่อสี่ห้าปีก่อน ผมเกิดแนวคิด และทดลองการลงทุนแบบ"ซื้อเฉลี่ยขาขึ้น" หลังจากได้ศึกษาแนวทาง DSM ที่โด่งดังในเวปพันทิปเมื่อหลายปีก่อน แต่มาอ่านเจอ(ทีหลัง)จากตำราฝรั่งในห้องสมุดมารวย ว่าเขาเรียกการบริหารเงินลงทุนในหุ้นแบบปิรามิด

อธิบายหลักการแบบง่ายๆก้อคือ ซื้อหุ้นเพิ่มในจำนวนที่น้อยลงเมื่อราคาขึ้นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ ถ้าจะให้ดีทำเป็นตารางไว้เลย เช่น
ตั้งต้นซื้อหุ้น aaa 1000 หุ้นที่ราคา 10 บาท
ซื้อเพิ่มอีก 900 หุ้นเมื่อราคาขึ้นไปที่ 11 บาท
ซื้อเพิ่มอีก 800 หุ้นเมื่อราคาขึ้นไปที่ 12 บาท ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้หุ้นเท่าที่ต้องการ

แนวทางนี้น่าจะสอดคล้องกับ VI ที่มีเงินลงทุนไม่มากที่ต้องเน้นการบริหารพอร์ต

[harn]

ขออณุญาติขยายความอีกนิดครับ

ผมมักใช้วิธีนี้ เวลาค้นพบหุ้นที่เชื่อว่ามีคุณค่ากับการลงทุนสัก 4-7 ตัวแล้วมีเงินจำกัด ลังเลไม่รุ้ จะลงตัวใหนก่อน ไม่มั่นใจความคิดตัวเอง

ผมจะกระจายเม็ดเงินลงไปพอๆกัน(เหลือเงินไว้เติมบ้าง) แล้วเฝ้าตามดูราคาอาทิตย์ละครั้งก้อน่าจะพอ ถ้าตัวใหนขยับขึ้น(อย่างมีนัยยะ) แสดงว่าเราเลือกหุ้นถูกตัวแล้ว .....ผลประกอบการไปตามทางที่คาดไว้ หรือดีกว่า.... คนอื่นๆเริ่มมองเห็นอย่างที่เราเห็น....ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใด ถ้าเป็นหุ้นคุณค่า(จริง) ไม่ใช่หุ้นปั่น มันก้อน่าจะลงทุนเพิ่มได้ไม่ใช่หรือ

หุ้นตัวที่ราคาไม่ขยับนานๆ(เป็นปี)จะต้องศึกษาทบทวนใหม่ เพื่อขายทิ้งปรับพอร์ตตามวาระที่ตั้งไว้

ตอนผมเริ่มทดลองใหม่ๆ ถ้าเกิดตัวใหนราคาตกถึงเป้าที่ตั้งไว้ จะถูก cut loss ด้วยซ้ำไป(แนวทางของ DSM) แต่คนเก่งหลายคนในเวปนี้ ช่วยให้ผมเข้าใจและยอมรับ Mr. Market มากขึ้น

[jetmanpo]

:lol:  ขอบคุณมากครับ

[sci]

พึ่งได้เข้ามาอ่าน สุดยอดเลยครับ

[King_Krimson]

อ่านแล้วดีมีสาระและได้กำลังใจ

[windy12245]

ผมยังพึ่งเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนเน้นคุณค่าเองครับ[ยังเด็ก อะครับ 15 เอง] ^ ^
กำลังพยายามเก็บข้อมูลอยู่อะครับ
ผมคาดว่าเงินเริ่มต้นที่ผมจะใช้คงประมาณ10000 - 30000 อะครับ
ขอบคุณสำหรับกระทู้ดี ๆ นะครับ  :D          :P

[Guiman]

ขอบคุณครับ


^
^
^
มีเด็ก อายุ 15 ด้วยหรอ

เสียดายครับเริ่มต้นช้าไปนิด (ผม19)