การคิดผลตอบแทนทบต้นในพอร์ท (How to)

[PrasertsakK]

พอดีได้มีโอกาสได้คุยกับน้องกร(ผู้รู้ของเรา)ว่าจะประเมินผลตอบแทนการลงทุนแบบทบต้นในพอร์ทอย่างไงดี เมื่อในปีหนึ่ง ๆ เราเติมเงินไปพอร์ทตั้งหลายครั้ง คุยกันไปคุยการมาเลย ได้ไอเดียง่าย ๆ ที่เพื่อน ๆ หลาย ๆ คนคงทำกันได้ คือ ทำ NAV ของพอร์ทเรานั้นเอง

แต่เพื่อไม่ให้งง ผมเลยทำ ตารางง่าย ๆ เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจ

1. โดยเริ่มต้นกำหนดให้ NAV เริ่มต้นเท่ากับ 10 (เป็นค่าเริ่มต้นมาตราฐานอยากเปลี่ยนก็ได้ครับ)
2 . คำนวนหาจำนวนหน่วยเริ่มต้นของเรา โดยเอามูลค่าของพอร์ทเริ่มต้นของเรา หารด้วย 10 (ในตัวอย่างเท่ากับ 220000 / 10 )
3. NAV ที่ได้เกิดจาก มูลค่าพอร์ทปัจจุบัน หารด้วย จำนวนหน่วยปัจจุบัน
4. ถ้ามีการเติมเงินเข้าไปในพอร์ทเรา จำนวนหน่วยก็จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจำนวนหน่วยทั้งหมด เท่ากับ (จำนวนเงินที่เติม หารด้วย NAVเดิม) บวกด้วย จำนวนหน่วยเดิม จะเห็นว่าในบรรทัดที่ 3 แม้ว่า จะเพิ่มเงินไป 10000 บาท NAV ของเราก็ไม่ได้เปลี่ยนไป


สุดท้าย ผมก็ไม่แน่ใจว่าวิธีนี้ถูกหรือผิด แต่ยังไงก็เพื่อน ๆ ลองเอาไปใช้ดูแล้วกันนะครับ

[Ii'8N]

ใช้ร่วมกับ XIRR ดีกว่าครับ
สะื้ื้ท้อนเวลาที่แตกต่างกันได้

http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=45776

http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f ... 1&p=866067


แต่มีจุดอ่อน ถ้าลงทุนระยะสั้น ความเพี้ยนคือตัวเงินที่ได้รับจะต่างจาก NAV มาก

[ronnachai]

ผมคิดแบบนี้นะครับคือ เอาเงินที่เติมลงไประหว่างปีไปคิดที่ต้นปีเสมอแล้วก็คิดการเปลี่ยนแปลงที่สิ้นปีเทียบกัน
แล้วหาออกมาเป็น % การเพิ่ม/ลดของ port