มือใหม่หัดเล่นกองทุนรวมตราหนี้อยู่ครับ ถามการคิดค่าnavครับ

[jjonline]

มือใหม่หัดเล่นกองทุนรวมตราหนี้อยู่ครับ
คือตอนนี้ กำัลังปวดหัว กับการคิดว่า NAV อยู่นะครับ คือไม่ทราบว่า ต้องเอา ค่าตัวไหน มาคิดบ้าง คือตอนนี้ สนใจ กองทุนรวมตราหนี้ ของกสิกร ที่ มี 4 ตัวนะครับคือ

   * K-CASH
   * K-CBOND
   * K-MONEY
   * K-TREASURY
โดยเข้าไป เค้าให้ค่า
จำนวนเงินทุนโครงการ :  
รอบระยะเวลาบัญชี :
จำนวนหน่วยลงทุน :
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วย (NAV)
และถ้าเข้าไป ดู พวก หนังสือชี้ชวน ก็ จะมีงบการให้เงิน แต่ผมงง มากเลยครับว่าจะ ตัวไหนมาบวก หรือตัวไหนมาหาร นะครับ โดยมีสูตรตามนี้

ราคาหน่วยลงทุน (NAV) = ทรัพย์สินสุทธิกองทุน / จำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว

ทรัพย์สินสุทธิกองทุน = [ทรัพย์สินกองทุน - ค่าใช้จ่าย (รายวัน)]

ทรัพย์สินกองทุน = ผลรวมของ [ จำนวนหลักทรัพย์ (แต่ละตัว) x ราคาปิดของหลักทรัพย์ (แต่ละตัว) ]

คือผมไม่รู้ จะเอาตัวไหนมาใช้ดี นะครับ ขอบคุณมากๆนะครับและรบกวนอีกนิดครับ ช่วยแนะนำ พวกหนังสือที่มี การคิดค่า nav หรือเปล่าครับ

[top_ab]

อาจจะตอบไม่ตรงประเด็นนะครับ
โดยส่วนตัวถ้าผมจะเลือกกองทุน ก็ดูจากผลงานในอดีตที่ผ่านมามากกว่า
เปรียบเทียบว่ากองทุนไหนให้ผลตอบแบทนดีกว่า

ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น ถ้ากองทุนไหนถือตราสารหนี้ระยะยาว ก็อาจจะเสียเปรียบกองทุนที่ถือตราสารหนี้ระยะสั้นครับ