หุ้นที่เราวิเคราะห์แล้วว่าพื้นฐานดี แต่พอดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่

[wnanda]

สวัสดีค่ะ

มือใหม่เพิ่งเข้าตลาดหุ้นค่ะ เคยแต่อ่านกระทู้ วันนี้ขอถามบ้างนะคะ

บริษัทที่เราวิเคราะห์มาแล้วว่าพื้นฐานดี แต่พอดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่พบว่า มีบริษัทต่างชาติที่มีข่าวว่าทำท่าจะล้ม ถือหุ้นอยู่หลายบริษัท แบบนี้เราควรลงทุนไหมคะ(ราคายั่วใจมาก ผลประกอบการในอดีตดีมาตลอด ปันผลก็ดี)

ขอบคุณค่ะ

[kornjackrit]

โดยส่วนตัวผมว่าผมก็คงจะลงทุนในบริษัทนี้นะครับ
เพียงแต่ราคาต้องมี MOS มากหน่อยเพราะว่าในระยะสั้นถ้าผู้ถือหุ้นใหญ่
ล้มละลาย ราคาอาจจะลงมามากก็ได้ครับ

จริงๆผมว่าบริษัทเช่นนี้น่าลงทุนมากๆ
เพราะราคาจะถูกเทขายลงมาจนส่วนใหญ่จะต่ำกว่ามูลค่าที่เราประเมินได้

แต่ขออนุญาติเสริมนิดนึงนะครับว่าผลการดำเนินงาน
ในอดีตตัดสินอนาคตไม่ได้ปันผลในอดีตก็ไม่ได้บอกว่า
บริษัทจะปันผลได้ในอนาคต

ดังนั้นผมจึงคิดว่า คุณ wnanda น่าจะลองดูแนวโน้มในอนาคตของบริษัทมากกว่านะครับ

ยังไงก็ขอให้โชคดีครับ
 :D

[wnanda]

ขอบคุณค่ะ

ธุรกิจของบริษัทนี้เค้าจะขึ้นอยู่กับอะไรหลายอย่าง คิดว่าต่อไปคงจะเป็นขาลงของเค้า แต่ยังแอบคิดว่า มีลงก็ต้องมีขึ้น ก็เลยอยากซื้อ (เงินเย็น) เพราะได้ลองออกแบบตะแกรงร่อนหุ้นส่วนตัว (ประยุกต์จากตำราอ.นิเวศน์+คัมภีร์หุ้นของคุณโสภณ) ปรากฏว่าบริษัทนี้ได้แต้มสูงที่สุดเลยในบรรดาหุ้นที่เราเล็งๆไว้ ก็เลยสนใจ แต่ใจนึงก็กลัวนิดๆค่ะ

[kornjackrit]

ธุรกิจของบริษัทนี้เค้าจะขึ้นอยู่กับอะไรหลายอย่าง คิดว่าต่อไปคงจะเป็นขาลงของเค้า แต่ยังแอบคิดว่า มีลงก็ต้องมีขึ้น

ดูแล้วหุ้นที่คุณ wnanda พูดถึงน่าจะเป็นพวกหุ้นวัฎจักรใช่ไหมครับ
( ถ้าเข้าใจผิดก็ขออภัยนะครับ )

ผมว่าถ้าซื้อหุ้นพวกนี้ตอนเพิ่งจบขาขึ้นใหม่ๆและราคาลดลงไม่มาก
อาจจะมีความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะครับ

ผมเคยอ่านงานเขียนชิ้นหนึ่ง
สรุปคราวๆเขาแนะนำว่าหุ้นวัฎจักรจะน่าสนใจ
ก็ต่อเมื่อมันซื้อ-ขายในระดับค่า P/E ที่สูงมากๆ
เพราะนั้นจะแสดงให้เห็นว่าบริษัทอยู่ในช่วงขาลงสุดๆ
และราคายังไม่ได้สะท้อนขาขึ้นที่กำลังจะมาในอนาคต

แต่ถ้าหุ้นวัฎจักร P/E ต่ำๆ บางที 3-4 เท่า
แสดงว่าราคาที่เราเห็นเมื่อเทียบกับ P/E อาจจะยังไม่ได้สะท้อน
ผลการดำเนินงานขาลงในอนาคตของธุรกิจ

อันนี้แล้วแต่มุมมองครับ
 :roll:

ปรากฏว่าบริษัทนี้ได้แต้มสูงที่สุดเลยในบรรดาหุ้น
ที่เราเล็งๆไว้ ก็เลยสนใจ แต่ใจนึงก็กลัวนิดๆค่ะ

ผมว่าทีรู้สึกกลัวอาจจะเป็นเพราะเรายังสงสัยหรือต้องการข้อมูล
ในบางประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทหรือเปล่าครับ
แต่ช่วงตลาดแบบนี้ผมว่าคุณ wnanda รอโอกาสได้สบายๆเลยครับ

 :D

[BHT]

ถ้าวิเคราะห์มาอย่างดีแล้ว ก็ต้องคำนวนได้ว่าในใจเราให้มูลค่าเท่าไหร่ ถ้าราคาหุ้นตอนนี้ต่ำกว่าที่คำนวนได้ก็ซื้อครับ แต่ก็ให้มันต่ำกว่ามากๆหน่อย

พูดถึงว่ามีผู้ถือหุ้นเป็นฝรั่งที่กำลังจะเจ๊ง ก็อาจจะรอดูจังหวะว่าเค้าจะขายหุ้นออกมามั้ย กลัวว่าราคาหุ้นจะลงหนักกว่าตอนนี้ ก็ตอดทีละนิดไปก่อนได้

ไม่มีใครรู้ว่าจะต่ำสุดแค่ไหน แค่ได้ซื้อที่มันต่ำกว่ามุลค่าที่แท้จริงของมันเยอะๆก็เอาแล้วค้าบ

[wnanda]

ขอบคุณทุกท่านค่ะ

ใช่ค่ะ มันคือหุ้นวัฏจักร ซึ่งอยู่นอกสายตามาตลอด แม้คนอื่นจะพูดถึงมันเยอะมาก ก็ไม่ค่อยสน โดยส่วนตัวชอบหุ้นที่รู้จัก สินค้าที่เราใช้ๆอยู่มากกว่า (ชอบมาตั้งแต่ก่อนจะได้รู้จักการเล่นหุ้นสไตล์ VI อีก แต่ก่อนยังไม่เล่นหุ้นจริง ก็เล่นเกมหุ้นในพันทิป เลือกแต่หุ้นที่เรารู้จักและเคยใช้บริการ จนมาได้รู้จักแนวน VI เอาตอนหลังเลยรู้สึกว่า อุ๊ย เข้ากับนิสัยเราจัง)

ปีหน้านโยบายของรัฐอาจจะทำให้เค้ากำไรน้อยลงจากเดิม แล้วเหลือบไปเห็นรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยก็ยิ่งคิดหนัก แต่วันก่อนว่างเลยนั่งเอาข้อมูลมาใส่ตะแกรงร่อน กลับพบว่าคะแนนมันสูงสุดๆกว่าตัวอื่นๆที่เราเล็งไว้อีกค่ะ แล้วตอนนี้ราคาถูกยิ่งกว่ามูลค่าทางบัญชีอีก แต่เนื่องจากตังค์หมดพอดีเลยแค่เล็งๆไว้ ถ้าเงินเข้าเมื่อไหร่แล้วราคายังประมาณนี้หรือถูกกว่านี้ก็คงจะซื้อแบบหยั่งเชิงดูก่อน

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

[Little Boy]

ผมไม่แน่ใจว่าในตะแกรงร่อนของคุณมีอะไรบ้าง แต่ถ้าในนั้นประกอบด้วย PE PB Div ROE ซึ่งค่าที่แสดงออกมาตอนนี้ คำนวณจาก กำไรในช่วงปกติหรือขาขึ้น ที่ไม่ใช่ขาลง ทำให้ตัวเลขดังกล่าวดูดี และอาจหลุดรอดจากตะแกรงได้

ลองพยากรณ์กำไรในอนาคตใหม่ครับ ในช่วงที่เป็นขาลงจริงๆ ว่าจะเหลือ eps สักเท่าไหร่ แล้วลองมาร่อนใหม่ครับ อาจจะเห็นอะไรๆ เปลี่ยนไป

[wnanda]

ค่ะ ตะแกรงร่อนมีค่าที่คุณ little boy กล่าวถึงด้วย แถมด้วย อัตราการเติบโตของยอดขาย ประวัติการปันผล  สัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ ฯ.. เยอะไปหมดเลยค่ะตะแกรงดิฉัน

แต่การพยากรณ์กำไรในอนาคต ดิฉันทำนายไม่ค่อยจะเป็นเลย เพียงแต่ดูนโยบายเศรษฐกิจว่ามันส่งผลดีหรือเสียต่อบริษัท แค่นั้นเอง ซึ่งตัวที่เล็งไว้นี่ ปีหน้าไม่่่ค่อยดีหรอกค่ะ แต่แอบลังเลว่า เราซื้อตอนถูกแ้ล้วถือยาว รอให้วัฏจักรเค้าึขึ้นไป หรือ ยังไม่ซื้อ(เพราะเงินจะจม) รอให้ปลายๆของช่วงตกต่ำสุดๆผ่านไปก่อน จะดีไหม

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ

[kornjackrit]

แต่การพยากรณ์กำไรในอนาคต ดิฉันทำนายไม่ค่อยจะเป็นเลย

ผมว่าจุดนี้สำคัญมากนะครับ ถ้าคุณ wnanda พอมีเวลาน่าจะลองศึกษา
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นดู เพราะการซื้อหุ้นโดยดูจากข้อมูลในอดีต
เป็นส่วนใหญ่ันั้นค่อนข้างจะอันตรายครับ

ส่วนจุดต่ำสุดของตลาด ผมว่าคาดการณ์ยากนะครับ
ผมเคยได้ยินว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนเศรษฐกิจจริงจะถึงจุดต่ำสุด 3-6 เดือน

โดยส่วนตัวผมว่าถ้าหุ้นที่เราสนใจลงมาในระดับที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ประเมินได้แล้ว
การทยอยลงทุนน่าจะเหมาะสมกว่า
อาจจะใช้วิธีซื้อแบบเท่าตัว คือ ตอนแรก ซื้อ 1000 หุ้น
ลงมาก้ซื้อเพิ่ม 1000 หุ้น หลังจากนั้นถ้ายังลงก็ซื้อเพิ่มเป็น 2000 หุ้น
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาสมของเงินที่คิดจะลงทุนครับ

[wnanda]

ขอบคุณค่ะ ตอนนี้อ่านหนังสือเพิ่มเติมไปเรื่อยๆระหว่างรอดูท่าที

ตัวที่เล็งไว้ วันนี้ก็ขึ้นมาเยอะแล้ว แพงไปซะแระ ..คงจะเฝ้ามองต่อไป ส่วนอีกตัวที่อยู่ลำดับสูงๆในตะแกรงร่อนส่วนตัว ก็ทยอยซื้อเก็บไว้นิดนึงแล้วค่ะ (เพราะวันนี้ขายหุ้นบางตัวออกไปก่อนเพื่อถือเงินสด มั่นใจเดี๋ยว 2-3 เดือนข้างหน้าราคาคงลงไปอีกแน่ ค่อยซื้อคืนตอนนั้น)

[kornjackrit]

ตัวที่เล็งไว้ วันนี้ก็ขึ้นมาเยอะแล้ว แพงไปซะแระ ..คงจะเฝ้ามองต่อไป

เหมือนกันเลยครับ 55+
ซื้อไปนิดเดียวขึ้นมาซะแล้ว

มั่นใจเดี๋ยว 2-3 เดือนข้างหน้าราคาคงลงไปอีกแน่ ค่อยซื้อคืนตอนนั้น

รบกวนทราบเหตุผลว่าทำไมถึงคิดว่า 2-3เดือนข้างหน้าหุ้นจะลงอีกครับ

ขอบคุณครับ

[wnanda]

เอ่อ.. เรียกว่าเหตุผลไหมก็ไม่รู้นะคะ แต่เห็นว่าเศรษฐกิจปีหน้าคงจะไม่ดีไปกว่าปีนี้แน่ บริษัทคู่ค้าของบริษัทดิฉันก็ปลดคนงานออกเป็นร้อยคนแล้ว เพื่อนก็ตกงาน(โดยเลย์ออฟ ทำงานบ.อเมริกัน)บวกกับสถานการณ์การเมืองด้วย คิดว่าบรรยากาศแบบนี้คงเป็นตลาดกระทิงไปไม่ได้หรอกค่ะ (ถึงเป็นก็คงแค่แว๊บๆ) คนไทยขี้ตกใจกะข่าว พอมีข่าวอะไรไม่ดีออกมาหน่อยเดี๋ยวก็ต้องมีวันที่หุ้นตกเยอะๆอีก แถมฝรั่งก็อาจจะขายหุ้นเอาเงินกลับประเทศไปบ้างเป็นช่วงๆ ยังไงก็ต้องมีโอกาสได้ซื้อหุ้นราคาถูกแน่ (แต่จะถูกมาก ถูกน้อยนี่ี่ ไม่แน่ใจ)

[kornjackrit]

ขอบคุณครับ


 :D

[Little Boy]

อยากคิดต่อยอดจังเลยครับ บริษัทอเมริกันที่ว่า อยู่ในอุตสาหกรรมไหนเหรอครับ เผื่อจะได้ลองเลียบๆเคียงๆ กับบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้น ว่าตัวไหนน่าจะกระทบบ้างครับ แต่ถ้าเป็นความลับก็ไม่เป็นไรครับ

[wnanda]

ธุรกิจการเงินค่ะ ขอโทษที่ตอบช้า  :lol: